Сравнение GLDY с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
GLDY и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDY и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDY и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 3.29% | 15.40% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.
GLDY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDY и WDTE
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
GLDY vs. WDTE — Ранг доходности на риск
GLDY
WDTE
Сравнение GLDY c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLDY и WDTE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и WDTE
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.30%, что больше доходности WDTE в 36.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.30% | 37.38% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и WDTE
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -15.85% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -4.49% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.90% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и WDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 13.62% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 11.30% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 11.30% | +8.70% |