Сравнение PLTW с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
PLTW и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и USOY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
PLTW vs. USOY — Ранг доходности на риск
PLTW
USOY
Сравнение PLTW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.16 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.78 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.23 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.23 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и USOY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и USOY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -17.46% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -15.70% | -29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -0.97% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -6.55% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 8.34% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и USOY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 12.05% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 18.34% | +26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 25.35% | +43.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 22.35% | +50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 22.35% | +50.90% |