PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDW с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDW с AAPW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 59.61% vs 60.45% for AAPW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDW и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 15.68%.

NVDW

1 день
2.02%
1 месяц
13.37%
С начала года
18.30%
6 месяцев
20.44%
1 год
59.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
0.41%
1 месяц
11.40%
С начала года
15.68%
6 месяцев
11.27%
1 год
60.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и AAPW

2026 (YTD)2025
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		18.30%40.00%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.68%39.85%

Correlation

The correlation between NVDW and AAPW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с TQQYNVDW с AVGW
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

NVDW vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDWAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.21

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.04

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.50

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

8.78

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDW vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AAPW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDWAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.21

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.56

+1.03

Просадки

Сравнение просадок NVDW и AAPW

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDWAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-36.28%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-17.36%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-1.44%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-11.15%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

6.91%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и AAPW

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDWAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

6.14%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

19.54%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.06%

27.55%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

34.67%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.11%

34.67%

+6.44%

Сравнение комиссий NVDW и AAPW

И NVDW, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и AAPW

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности AAPW в 31.24%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.24%28.83%
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		57.01%38.94%

Часто задаваемые вопросы

NVDW and AAPW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (14.99%) compared to AAPW (6.14%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs 59.61% for NVDW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs 59.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDW and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 31.24% for AAPW.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор