Сравнение COIW с NVDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW).
COIW и NVDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. NVDW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и NVDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -15.70% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -8.24% | 40.00% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью -8.24%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и NVDW
И COIW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
COIW
NVDW
Сравнение COIW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.88 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между COIW и NVDW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и NVDW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности NVDW в 59.87%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 59.87% | 38.94% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и NVDW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NVDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -25.54% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -19.77% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -8.25% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и NVDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 40.04% | +51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 40.04% | +53.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 40.04% | +53.19% |