PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDTE с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с QDTE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

RDTE и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDTE или QDTE.

Корреляция

Корреляция между RDTE и QDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RDTE:

22.64%

QDTE:

21.58%

Макс. просадка

RDTE:

-24.91%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

RDTE:

-15.02%

QDTE:

-13.43%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -8.25%.

RDTE

С начала года

-9.00%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-13.26%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-8.25%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-10.15%

1 год

7.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RDTE и QDTE

И RDTE, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDTE и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и QDTE

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 28.08%, что меньше доходности QDTE в 47.61%

TTM2024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		28.08%10.70%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		47.61%32.10%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и QDTE

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.91%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и QDTE

Загрузка...