Сравнение RDTY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
RDTY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 20.99% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и CHPY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
RDTY
CHPY
Сравнение RDTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.59 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и CHPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и CHPY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и CHPY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -12.17% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.98% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.16% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 32.72% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 32.72% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 32.72% | -10.21% |