Сравнение TSLW с TSYY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 18.45% vs -11.64% for TSYY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLW показывает доходность -18.26%, а TSYY немного выше – -17.65%.
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | 35.28% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 4.98% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between TSLW and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSLW
TSYY
Сравнение TSLW c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.41 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.69 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSYY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -41.52% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -28.39% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -37.49% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -26.66% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 16.89% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSYY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 6.71% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 18.02% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 30.07% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 36.70% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 36.70% | +20.27% |
Сравнение комиссий TSLW и TSYY
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSYY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 92.33%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and TSYY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (19.92%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSLW leads with 18.45% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 18.45% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 92.33% for TSLW.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.15% for TSYY.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор