Сравнение PLTW с TSLW
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs 38.71% for TSLW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -13.00%.
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 35.74% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -13.00% | 33.77% |
Correlation
The correlation between PLTW and TSLW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. TSLW — Ранг доходности на риск
PLTW
TSLW
Сравнение PLTW c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.46 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.73 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и TSLW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -35.80% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -35.80% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | -21.60% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -12.99% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 15.80% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и TSLW
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) с волатильностью 17.07%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 17.07% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 33.82% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 53.30% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.69% | 56.02% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.69% | 56.02% | +16.67% |
Сравнение комиссий PLTW и TSLW
И PLTW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и TSLW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что больше доходности TSLW в 90.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 90.41% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and TSLW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to TSLW (17.07%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 38.71% vs -1.06% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 38.71% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 90.41% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор