Сравнение CHPY с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
CHPY и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 128.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и PLTW
И CHPY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CHPY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
CHPY
PLTW
Сравнение CHPY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.29 | +2.30 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и PLTW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и PLTW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и PLTW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -45.33% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -36.44% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -16.44% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и PLTW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 69.24% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 73.25% | -40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 73.25% | -40.53% |