PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с COIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с COIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW).

USOY и COIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и COIW

2026 (YTD)2025
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-11.47%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-28.55%-23.77%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -28.55%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Сравнение комиссий USOY и COIW

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

USOY vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYCOIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.12

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.51

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.13

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

-0.25

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.12

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.45

+1.68

Корреляция

Корреляция между USOY и COIW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и COIW

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности COIW в 202.89%

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		202.89%120.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOY и COIW

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и COIW.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-74.55%

+57.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-74.55%

+58.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-67.65%

+66.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-33.68%

+27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

38.63%

-30.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и COIW

Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 12.05%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

28.20%

-16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

63.40%

-45.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

91.52%

-66.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

93.23%

-70.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

93.23%

-70.88%