PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с COIW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs -46.63% for COIW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -35.32%.

PLTW

1 день
0.62%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-30.02%
6 месяцев
-31.89%
1 год
-1.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
7.79%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-35.32%
6 месяцев
-48.91%
1 год
-46.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и COIW

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-30.02%59.45%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-35.32%-23.77%

Correlation

The correlation between PLTW and COIW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.58

The correlation between PLTW and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и COIW

Секторы
PLTW
COIW

Технологии

20.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
COIW

-

Сырьевые материалы

PLTW

-

COIW

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

COIW

-

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

COIW

-

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

COIW

-

Энергетика

PLTW

-

COIW

-

Финансовые услуги

PLTW

-

COIW
6.0%

Здравоохранение

PLTW

-

COIW

-

Промышленность

PLTW

-

COIW

-

Недвижимость

PLTW

-

COIW

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

COIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Доходность на риск

PLTW vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 99
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.55

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.47

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.63

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.99

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.55

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PLTW и COIW

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-74.55%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-74.55%

+28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-70.71%

+27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-38.03%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

47.34%

-21.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и COIW

Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 20.82%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.82%

25.57%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.37%

62.78%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.86%

85.48%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.69%

91.27%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.69%

91.27%

-18.58%

Сравнение комиссий PLTW и COIW

И PLTW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и COIW

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что меньше доходности COIW в 235.93%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		235.93%120.37%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		131.89%72.40%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and COIW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (25.57%) compared to PLTW (20.82%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, PLTW leads with -1.06% vs -46.63% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 20.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -1.06% return vs -46.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 235.93%, compared with 131.89% for PLTW.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор