PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSYY с USOY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

TSYY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSYY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYY и USOY

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-14.82%-15.96%-0.18%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		60.22%-7.93%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.

TSYY

1 день
2.06%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-20.99%
1 год
-1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.54%
1 месяц
34.04%
С начала года
60.22%
6 месяцев
55.39%
1 год
44.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий TSYY и USOY

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

TSYY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.75

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.20

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.91

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

5.47

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.75

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.24

-1.83

Корреляция

Корреляция между TSYY и USOY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и USOY

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%, что больше доходности USOY в 64.71%

TTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		311.77%256.64%0.19%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		64.71%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок TSYY и USOY

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSYYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-17.46%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

-15.70%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-0.54%

-34.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-6.56%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

8.34%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и USOY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.18%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSYYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

11.94%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.75%

18.38%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

25.35%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.56%

22.37%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.56%

22.37%

+17.19%