Сравнение YETH с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
YETH и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -24.65% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YETH показывает доходность -22.85%, а PLTW немного выше – -22.30%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и PLTW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
YETH vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YETH
PLTW
Сравнение YETH c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.10 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.72 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.68 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.95 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.10 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.29 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между YETH и PLTW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и PLTW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и PLTW
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -45.33% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -45.33% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -36.44% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -16.44% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 19.20% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 11.45%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 18.32% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 45.09% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 69.24% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 73.25% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 73.25% | -16.19% |