Сравнение YETH с PLTW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs -35.40% for PLTW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -47.76%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -47.76%
- 6 месяцев
- -53.14%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -22.87% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -47.76% | 28.26% |
Correlation
The correlation between YETH and PLTW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YETH
PLTW
Сравнение YETH c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.62 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.28 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и PLTW
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -57.27% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -57.27% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -57.27% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -23.54% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 27.70% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 18.00%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 23.90% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 46.84% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 61.88% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 74.35% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 74.35% | -18.57% |
Сравнение комиссий YETH и PLTW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и PLTW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что сопоставимо с доходностью PLTW в 168.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 168.25% | 72.40% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and PLTW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.90%) compared to YETH (18.00%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTW leads with -35.40% vs -35.64% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -35.40% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 168.25% for PLTW.
Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор