Сравнение TSYY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
TSYY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -14.82% | -15.96% | -0.18% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -0.84% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
TSYY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и ULTY
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
TSYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TSYY
ULTY
Сравнение TSYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.46 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.78 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.94 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.07 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и ULTY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и ULTY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%, что больше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 311.77% | 256.64% | 0.19% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и ULTY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -26.85% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -24.16% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -21.05% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -9.04% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 11.04% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и ULTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.18%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 9.47% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 17.08% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 25.30% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.56% | 27.64% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 27.64% | +11.92% |