- CUSIP
- 88636J659
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 16 янв. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $386M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции YMAX — $8.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) показал доход в 2.80% с начала года и -1.31% за последние 12 месяцев.
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность YMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении YMAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.22% | -4.39% | -6.12% | 13.82% | 9.49% | -4.12% | -4.69% | 3.91% | 2.80% | ||||
| 2025 | 2.40% | -6.39% | -6.48% | 3.61% | 9.12% | 7.07% | 4.01% | -2.16% | 4.44% | 1.06% | -7.41% | -1.74% | 6.04% |
| 2024 | 2.02% | 9.46% | 3.29% | -5.23% | 4.67% | 0.61% | -0.32% | -2.56% | 3.10% | 0.73% | 12.09% | -2.51% | 26.90% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs has an annualized alpha of -10.11%, beta of 1.30, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2024.
- This ETF participated in 153.11% of S&P 500 Index downside but only 99.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -10.11% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -10.11%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 99.03%
- Участие в снижении
- 153.11%
Комиссия
Комиссия YMAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YMAX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.50 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 10.58 | -10.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 71.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.44 | $7.85 | $7.49 |
Дивидендный доход | 71.57% | 78.70% | 44.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.47 | $0.41 | $0.32 | $0.34 | $0.06 | $2.53 | ||||
| 2025 | $0.75 | $0.66 | $0.62 | $0.58 | $0.93 | $0.65 | $0.74 | $0.55 | $0.45 | $0.81 | $0.56 | $0.53 | $7.85 |
| 2024 | $0.53 | $0.57 | $0.63 | $0.73 | $0.73 | $0.65 | $0.59 | $0.45 | $1.04 | $0.82 | $0.74 | $7.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs показал максимальную просадку в 26.13%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs составляет 8.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.13%март 2026 г. | 5mo 22d | — | 10mo 1dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-25.56%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 19d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.78%авг. 2024 г. | 20d | 2mo 25d | 3mo 15dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-7.80%апр. 2024 г. | 7d | 1mo 1d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-5.55%авг. 2025 г. | 23d | 28d | 1mo 21dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| YMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -56.78% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -9.10% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -0.17% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.69% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 2.14% | +9.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YMAX
Добавьте YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YMAX