Сравнение PLTW с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
PLTW и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -21.01% | 59.45% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -21.01%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -3.30%.
PLTW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -21.01%
- 6 месяцев
- -27.45%
- 1 год
- 71.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и XDTE
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
PLTW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
PLTW
XDTE
Сравнение PLTW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.09 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.00 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и XDTE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и XDTE
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 112.78%, что больше доходности XDTE в 39.08%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 112.78% | 72.40% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и XDTE
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -19.09% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -8.60% | -36.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.39% | -5.72% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -2.44% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 3.16% | +16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и XDTE
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 4.72% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 8.95% | +36.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 15.44% | +53.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.13% | 14.07% | +59.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.13% | 14.07% | +59.06% |