График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -21.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSLW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 июн. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2025 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.53% | -8.02% | -9.58% | -21.43% | |||||||||
| 2025 | -9.03% | -3.74% | 9.61% | 40.09% | 2.37% | -7.28% | 4.81% | 33.77% |
Метрики бенчмарка
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF: годовая альфа составляет -8.76%, бета — 2.57, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 03.06.2025.
- Этот ETF участвовал в 193.82% снижения S&P 500 Index, но только в 122.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.29 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.76%
- Бета
- 2.57
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 122.74%
- Участие в снижении
- 193.82%
Комиссия
Комиссия TSLW составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 83.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $19.62 | $16.45 |
Дивидендный доход | 83.63% | 49.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.13 | $1.02 | $1.02 | $3.16 | |||||||||
| 2025 | $2.19 | $1.70 | $2.12 | $3.45 | $3.06 | $1.69 | $2.24 | $16.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF составляет 29.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.91% | 17 дек. 2025 г. | 70 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -20.74% | 4 июн. 2025 г. | 2 | 5 июн. 2025 г. | 11 | 23 июн. 2025 г. | 13 |
| -19.87% | 4 нояб. 2025 г. | 14 | 21 нояб. 2025 г. | 15 | 15 дек. 2025 г. | 29 |
| -18.81% | 24 июн. 2025 г. | 9 | 7 июл. 2025 г. | 36 | 26 авг. 2025 г. | 45 |
| -11.95% | 2 окт. 2025 г. | 7 | 10 окт. 2025 г. | 16 | 3 нояб. 2025 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...