PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
CUSIP
88636R693
Эмитент
YieldMax
Дата выпуска
2 апр. 2025 г.
Регион
North America (U.S.)
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$1B

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Доходность

График доходности CHPY

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) прибавил 63.1% с начала года. Текущая цена акции CHPY — $72.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) показал доход в 63.11% с начала года и 98.32% за последние 12 месяцев.


YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
49.62%
С начала года
63.11%
1 год
98.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CHPY по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +6.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CHPY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -9.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202611.59%2.60%-3.46%30.03%20.42%12.87%-16.49%63.11%
20253.31%9.00%11.94%0.93%1.38%9.56%10.42%-2.21%2.73%56.76%

Метрики бенчмарка

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF has an annualized alpha of 48.75%, beta of 1.72, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2025.

  • This ETF captured 259.87% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -260.30%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 48.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 1.72 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа
48.75%
Бета
1.72
0.62
Участие в росте
259.87%
Участие в снижении
-260.30%

Комиссия

Комиссия CHPY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CHPY имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск CHPY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHPYБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.24

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.10

9.71

+13.39

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $26.18 на акцию.


28.19%$0.00$5.00$10.00$15.002025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$26.18$15.68

Дивидендный доход

36.41%28.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$2.03$2.05$1.77$2.49$2.58$2.86$1.89$15.68
2025$0.71$2.17$1.53$1.93$1.59$1.60$2.29$1.77$2.09$15.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF показал максимальную просадку в 16.93%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF составляет 16.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-16.93%июль 2026 г.
23d
24dиюнь 2026 г. - сейчас
-12.19%апр. 2025 г.
5d1d
6dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-12.17%март 2026 г.
1mo 2d9d
1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
-10.94%июнь 2026 г.
1d10d
11dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
-10.59%нояб. 2025 г.
21d15d
1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Показатели просадок


CHPYБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-56.78%

+39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-9.10%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-1.00%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-10.70%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.09%

+2.18%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CHPY

Добавьте YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CHPY