- CUSIP
- 88636R693
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 2 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Semiconductors
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) прибавил 82.7% с начала года. Текущая цена акции CHPY — $83.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) показал доход в 82.68% с начала года и 134.57% за последние 12 месяцев.
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CHPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.37%, а средняя месячная доходность — +7.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CHPY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.59% | 2.60% | -3.46% | 30.03% | 20.42% | 5.56% | 82.68% | ||||||
| 2025 | 3.31% | 9.00% | 11.94% | 0.93% | 1.38% | 9.56% | 10.42% | -2.21% | 2.73% | 56.76% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF has an annualized alpha of 72.13%, beta of 1.69, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2025.
- This ETF captured 379.46% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -123.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 72.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.69 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 72.13%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 379.46%
- Участие в снижении
- -123.91%
Комиссия
Комиссия CHPY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHPY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.13 | 2.46 | +8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.19 | 10.92 | +28.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $24.66 | $15.68 |
Дивидендный доход | 29.64% | 28.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.03 | $2.05 | $1.77 | $2.49 | $2.58 | $2.09 | $13.01 | ||||||
| 2025 | $0.71 | $2.17 | $1.53 | $1.93 | $1.59 | $1.60 | $2.29 | $1.77 | $2.09 | $15.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF показал максимальную просадку в 12.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
Текущая просадка YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF составляет 6.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.19%апр. 2025 г. | 5d | 1d | 6dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.17%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.94%июнь 2026 г. | 1d | 10d | 11dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.59%нояб. 2025 г. | 21d | 15d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.77%апр. 2025 г. | 11d | 4d | 15dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CHPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -56.78% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.10% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -3.21% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.71% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.04% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHPY
Добавьте YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHPY