Сравнение USOY с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
USOY и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -11.27% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и LFGY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LFGY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
USOY
LFGY
Сравнение USOY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.15 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.50 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.30 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 0.72 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.15 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.31 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между USOY и LFGY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и LFGY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и LFGY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -35.94% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -35.94% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -29.72% | +28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -14.03% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 15.17% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и LFGY
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 12.05%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 14.92% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 30.83% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 40.15% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 42.68% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 42.68% | -20.33% |