Сравнение COIW с YBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).
COIW и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и YBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -19.49% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -19.49%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -38.98%
- 1 год
- -19.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и YBTC
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Доходность на риск
COIW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
COIW
YBTC
Сравнение COIW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.48 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | -0.44 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.37 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.83 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.23 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между COIW и YBTC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и YBTC
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности YBTC в 87.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.98% | 76.04% | 44.53% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и YBTC
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и YBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -47.09% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -47.09% | -27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -41.20% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -11.15% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 21.14% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и YBTC
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 9.17% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 34.11% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 40.03% | +51.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 41.54% | +51.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 41.54% | +51.54% |