PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
AI PORTFOLIO 1
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AI PORTFOLIO 1

Currency in USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Распределение активов

CSCO 20.00%MRVL 10.20%INTC 8.10%ASML 6.07%44 позиции 55.63%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
20%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		Technology
10.20%
INTC
Intel Corporation		Technology
8.10%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
6.07%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		Communication Services
4.20%
SPRX
Spear Alpha ETF		Technology Equities
3%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		Technology Equities
3%
MU
Micron Technology, Inc.		Technology
2.02%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
2.02%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
2.02%
AMZN
Amazon.com, Inc		Consumer Cyclical
2.02%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
2.02%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
2%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
2%
IBM
International Business Machines Corporation		Technology
2%
TER
Teradyne, Inc.		Technology
2%
APLD
Applied Digital Corporation		Technology
1%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		Robotics, Technology Equities, Actively Managed
1%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities
1%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		Industrials
1%
FANUY
Fanuc Corporation		Industrials
1%
SYM
Symbotic Inc		Industrials
1%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
0.81%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		Technology
0.81%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		Technology
0.81%
IREN
IREN Limited		Financial Services
0.81%
CIEN
Ciena Corporation		Technology
0.81%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		Technology
0.81%
COHR
Coherent, Inc.		Technology
0.81%
ETN
Eaton Corporation plc		Industrials
0.81%
LNVGY
Lenovo Group Limited		Technology
0.81%
JCI
Johnson Controls International plc		Industrials
0.81%
TT
Trane Technologies plc		Industrials
0.81%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		Industrials
0.81%
ABBNY
ABB Ltd		Industrials
0.81%
PWR
Quanta Services, Inc.		Industrials
0.81%
BE
Bloom Energy Corporation		Industrials
0.81%
CMI
Cummins Inc.		Industrials
0.81%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		Real Estate
0.81%
IRM
Iron Mountain Incorporated		Real Estate
0.81%
INFA
Informatica Inc.
0.81%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		Technology
0.81%
NOW
ServiceNow, Inc		Technology
0.81%
NTNX
Nutanix, Inc.		Technology
0.81%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		Technology
0.51%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		Robotics, Technology Equities
0.50%
CGNX
Cognex Corporation		Technology
0.50%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI PORTFOLIO 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-2.64%-0.21%7.86%7.47%23.05%19.90%11.79%13.33%
Портфель
AI PORTFOLIO 1
-8.35%———————
Активы портфеля:
ABBNY
ABB Ltd		-5.51%-4.69%39.25%41.35%79.13%42.11%26.39%20.71%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		-6.08%1.09%71.14%78.85%93.85%16.97%5.16%10.53%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-10.86%2.46%117.77%113.97%301.39%55.42%41.72%59.02%
AMZN
Amazon.com, Inc		-3.06%-9.77%6.59%7.19%15.20%24.79%8.94%21.13%
APLD
Applied Digital Corporation		-10.26%-3.95%61.58%26.91%185.86%59.91%51.04%87.96%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-7.12%-3.91%13.03%13.39%60.61%34.74%9.88%21.47%
ASML
ASML Holding N.V.		-6.59%3.12%53.99%49.85%119.73%33.16%20.37%33.39%
AVGO
Broadcom Inc.		-7.92%-10.30%11.68%-0.76%57.48%71.92%55.10%40.58%
BE
Bloom Energy Corporation		-9.53%0.99%203.38%121.19%1,110.33%159.30%60.71%—
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-5.24%-8.37%4.83%3.74%21.78%10.19%1.98%—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — -0.04%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении AI PORTFOLIO 1 закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 2 июн. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.63%-0.71%-0.08%

Комиссия

Комиссия AI PORTFOLIO 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
SPRX
Spear Alpha ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AI PORTFOLIO 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBNY
ABB Ltd		942.703.771.475.1020.12
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		881.802.581.393.8013.07
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		974.634.381.5811.0022.75
AMZN
Amazon.com, Inc		590.611.041.130.852.03
APLD
Applied Digital Corporation		871.972.761.314.219.55
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		622.002.501.313.229.70
ASML
ASML Holding N.V.		932.963.401.426.8318.38
AVGO
Broadcom Inc.		721.101.671.221.744.15
BE
Bloom Energy Corporation		9911.245.111.6526.1782.50
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		280.911.421.171.163.94

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для AI PORTFOLIO 1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI PORTFOLIO 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.64%0.93%1.14%1.25%1.78%1.17%1.53%1.53%1.71%1.54%1.79%1.78%
Активы портфеля:
ABBNY
ABB Ltd		1.20%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
AVGO
Broadcom Inc.		0.64%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AI PORTFOLIO 1 показал максимальную просадку в 8.35%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AI PORTFOLIO 1 составляет 8.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-8.35%июнь 2026 г.
0s—
3d 23hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026
-0.25%июнь 2026 г.
0s1d
1dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 48, при этом эффективное количество активов равно 14.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.18

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.18, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция AI PORTFOLIO 1 с S&P 500 Index

Корреляция AI PORTFOLIO 1 с S&P 500 Index составляет 0.60 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.89, а самая низкая у CIEN: -0.26.

CIEN
-0.26
PWR
-0.14
AMD
-0.14
CGNX
-0.09
AVGO
-0.03
TT
-0.03
ETN
-0.03
INFA
0.00
CMI
0.09
GOOGL
0.14
TER
0.14
JCI
0.14
INTC
0.26
AKAM
0.26
DLR
0.31
FANUY
0.37
LNVGY
0.37
ASML
0.37
IREN
0.37
ROBO
0.37
AMZN
0.43
FJTSY
0.43
MU
0.43
CHAT
0.43
ABBNY
0.43
SMCI
0.49
SPRX
0.49
ROK
0.49
MRVL
0.49
MSFT
0.54
IBM
0.54
LITE
0.54
COHR
0.54
NOW
0.60
IRM
0.60
SYM
0.60
BE
0.60
ARKQ
0.60
CSCO
0.60
BOTZ
0.60
SIEGY
0.60
APLD
0.71
ZBRA
0.71
TSM
0.71
ORCL
0.77
NTNX
0.77
DOCN
0.89
NVDA
0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. AI PORTFOLIO 1. Самая высокая корреляция с портфелем у SIEGY: 1.00, а самая низкая у GOOGL: -0.49.

GOOGL
-0.49
MSFT
-0.09
INFA
0.00
FANUY
0.09
AMZN
0.14
NOW
0.14
DLR
0.26
INTC
0.26
PWR
0.26
AMD
0.26
FJTSY
0.31
AVGO
0.37
CIEN
0.37
DOCN
0.43
TT
0.43
ORCL
0.49
LNVGY
0.49
CGNX
0.49
IRM
0.54
NTNX
0.54
IBM
0.54
AKAM
0.54
TER
0.60
JCI
0.60
ETN
0.60
MU
0.60
CHAT
0.60
CMI
0.66
SMCI
0.66
ASML
0.71
IREN
0.77
ROBO
0.77
NVDA
0.83
BE
0.83
ARKQ
0.83
CSCO
0.83
ABBNY
0.83
SYM
0.89
COHR
0.89
BOTZ
0.89
LITE
0.94
SPRX
0.94
ROK
0.94
MRVL
0.94
APLD
0.94
ZBRA
0.94
TSM
0.94
SIEGY
1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
INFAAMZNFANUYDLRFJTSYMSFTINTCNOWPWRGOOGLDOCNAMDAVGOIRMCIENORCLNTNXTTIBMLNVGYTERJCICGNXASMLAKAMCMIETNMUCHATNVDALITESMCISYMCOHRBEARKQCSCOIRENROBOSPRXROKMRVLAPLDZBRATSMBOTZABBNYSIEGY
INFA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AMZN0.001.00-0.090.89-0.370.090.310.140.540.140.090.09-0.030.890.030.310.030.430.140.030.260.260.140.430.20-0.03-0.09-0.20-0.200.090.090.37-0.140.310.660.660.66-0.26-0.260.030.030.03-0.03-0.03-0.03-0.090.310.14
FANUY0.00-0.091.00-0.430.090.140.71-0.090.030.430.660.49-0.090.09-0.090.260.090.20-0.140.260.370.370.260.260.090.430.370.370.370.37-0.20-0.030.430.20-0.09-0.09-0.090.310.310.260.260.260.260.260.260.20-0.090.09
DLR0.000.89-0.431.00-0.14-0.140.140.030.540.03-0.14-0.14-0.140.83-0.030.09-0.030.310.09-0.200.260.260.030.490.03-0.03-0.14-0.37-0.370.090.310.26-0.090.430.710.710.71-0.31-0.310.140.140.140.030.030.03-0.090.310.26
FJTSY0.00-0.370.09-0.141.000.09-0.030.14-0.490.310.43-0.60-0.54-0.14-0.66-0.030.37-0.60-0.03-0.31-0.09-0.09-0.540.09-0.49-0.03-0.26-0.03-0.030.600.43-0.310.540.31-0.03-0.03-0.030.090.090.370.370.370.490.490.490.26-0.200.31
MSFT0.000.090.14-0.140.091.00-0.430.94-0.710.030.66-0.370.20-0.09-0.260.770.77-0.490.660.49-0.66-0.66-0.43-0.540.26-0.60-0.490.430.430.31-0.030.37-0.09-0.37-0.09-0.09-0.090.140.14-0.31-0.31-0.310.140.140.140.260.09-0.09
INTC0.000.310.710.14-0.03-0.431.00-0.540.660.430.260.60-0.260.540.03-0.09-0.310.60-0.43-0.090.830.830.490.77-0.030.710.54-0.03-0.030.26-0.03-0.090.430.600.310.310.310.090.090.490.490.490.200.200.200.030.030.26
NOW0.000.14-0.090.030.140.94-0.541.00-0.66-0.200.60-0.430.310.03-0.140.830.89-0.430.830.54-0.60-0.60-0.37-0.430.37-0.54-0.430.490.490.430.260.540.03-0.200.140.140.140.260.26-0.14-0.14-0.140.310.310.310.430.310.14
PWR0.000.540.030.54-0.49-0.710.66-0.661.00-0.09-0.370.660.090.660.49-0.26-0.540.89-0.31-0.090.830.830.710.770.200.660.60-0.20-0.20-0.140.090.140.090.540.540.540.54-0.03-0.030.370.370.37-0.03-0.03-0.03-0.090.310.26
GOOGL0.000.140.430.030.310.030.43-0.20-0.091.000.20-0.31-0.890.03-0.83-0.31-0.31-0.37-0.66-0.66-0.09-0.09-0.54-0.03-0.77-0.26-0.49-0.60-0.60-0.09-0.54-0.71-0.20-0.14-0.37-0.37-0.37-0.66-0.66-0.31-0.31-0.31-0.37-0.37-0.37-0.60-0.77-0.49
DOCN0.000.090.66-0.140.430.660.260.60-0.370.201.00-0.030.030.26-0.260.770.77-0.140.490.490.030.03-0.090.140.260.090.030.600.600.830.310.370.600.310.260.260.260.490.490.370.370.370.660.660.660.600.260.43
AMD0.000.090.49-0.14-0.60-0.370.60-0.430.66-0.31-0.031.000.540.260.770.09-0.260.89-0.030.490.710.710.940.490.600.770.890.430.43-0.03-0.030.370.260.310.260.260.260.490.490.370.370.370.140.140.140.260.430.26
AVGO0.00-0.03-0.09-0.14-0.540.20-0.260.310.09-0.890.030.541.000.030.890.540.370.490.710.890.090.090.66-0.030.940.260.540.770.770.090.310.830.140.030.310.310.310.710.710.200.200.200.310.310.310.600.770.37
IRM0.000.890.090.83-0.14-0.090.540.030.660.030.260.260.031.000.140.370.140.600.200.140.600.600.370.770.310.370.260.030.030.430.430.490.310.710.890.890.890.090.090.490.490.490.370.370.370.260.540.54
CIEN0.000.03-0.09-0.03-0.66-0.260.03-0.140.49-0.83-0.260.770.890.141.000.20-0.030.770.370.660.430.430.890.260.830.540.770.540.54-0.090.260.660.140.200.370.370.370.600.600.310.310.310.200.200.200.430.710.37
ORCL0.000.310.260.09-0.030.77-0.090.83-0.26-0.310.770.090.540.370.201.000.890.090.890.83-0.09-0.090.140.030.71-0.030.090.770.770.660.430.830.370.200.490.490.490.600.600.260.260.260.600.600.600.710.660.49
NTNX0.000.030.09-0.030.370.77-0.310.89-0.54-0.310.77-0.260.370.14-0.030.891.00-0.260.890.66-0.26-0.26-0.14-0.090.49-0.14-0.090.710.710.770.600.660.490.200.370.370.370.600.600.310.310.310.710.710.710.770.540.54
TT0.000.430.200.31-0.60-0.490.60-0.430.89-0.37-0.140.890.490.600.770.09-0.261.000.030.370.830.830.940.710.600.770.830.260.260.030.200.490.260.540.600.600.600.370.370.490.490.490.200.200.200.260.600.43
IBM0.000.14-0.140.09-0.030.66-0.430.83-0.31-0.660.49-0.030.710.200.370.890.890.031.000.83-0.20-0.200.14-0.090.77-0.090.090.770.770.540.600.890.310.140.490.490.490.660.660.260.260.260.600.600.600.770.770.54
LNVGY0.000.030.26-0.20-0.310.49-0.090.54-0.09-0.660.490.490.890.140.660.830.660.370.831.000.090.090.540.030.940.260.490.940.940.430.370.890.370.140.370.370.370.830.830.310.310.310.540.540.540.770.770.49
TER0.000.260.370.26-0.09-0.660.83-0.600.83-0.090.030.710.090.600.43-0.09-0.260.83-0.200.091.001.000.770.940.260.940.830.140.140.310.370.200.600.830.600.600.600.370.370.770.770.770.430.430.430.310.430.60
JCI0.000.260.370.26-0.09-0.660.83-0.600.83-0.090.030.710.090.600.43-0.09-0.260.83-0.200.091.001.000.770.940.260.940.830.140.140.310.370.200.600.830.600.600.600.370.370.770.770.770.430.430.430.310.430.60
CGNX0.000.140.260.03-0.54-0.430.49-0.370.71-0.54-0.090.940.660.370.890.14-0.140.940.140.540.770.771.000.600.710.830.940.490.490.090.260.540.370.490.490.490.490.600.600.540.540.540.310.310.310.430.660.49
ASML0.000.430.260.490.09-0.540.77-0.430.77-0.030.140.49-0.030.770.260.03-0.090.71-0.090.030.940.940.601.000.200.830.660.090.090.490.540.260.660.940.770.770.770.310.310.830.830.830.540.540.540.370.490.71
AKAM0.000.200.090.03-0.490.26-0.030.370.20-0.770.260.600.940.310.830.710.490.600.770.940.260.260.710.201.000.370.600.830.830.310.430.940.310.260.540.540.540.770.770.370.370.370.490.490.490.710.890.54
CMI0.00-0.030.43-0.03-0.03-0.600.71-0.540.66-0.260.090.770.260.370.54-0.03-0.140.77-0.090.260.940.940.830.830.371.000.940.370.370.370.430.260.710.770.490.490.490.600.600.830.830.830.540.540.540.490.490.66
ETN0.00-0.090.37-0.14-0.26-0.490.54-0.430.60-0.490.030.890.540.260.770.09-0.090.830.090.490.830.830.940.660.600.941.000.540.540.260.370.430.600.600.430.430.430.710.710.710.710.710.490.490.490.540.600.60
MU0.00-0.200.37-0.37-0.030.43-0.030.49-0.20-0.600.600.430.770.030.540.770.710.260.770.940.140.140.490.090.830.370.541.001.000.600.490.770.600.260.310.310.310.940.940.490.490.490.710.710.710.890.710.60
CHAT0.00-0.200.37-0.37-0.030.43-0.030.49-0.20-0.600.600.430.770.030.540.770.710.260.770.940.140.140.490.090.830.370.541.001.000.600.490.770.600.260.310.310.310.940.940.490.490.490.710.710.710.890.710.60
NVDA0.000.090.370.090.600.310.260.43-0.14-0.090.83-0.030.090.43-0.090.660.770.030.540.430.310.310.090.490.310.370.260.600.601.000.770.490.890.710.600.600.600.660.660.770.770.770.940.940.940.830.540.83
LITE0.000.09-0.200.310.43-0.03-0.030.260.09-0.540.31-0.030.310.430.260.430.600.200.600.370.370.370.260.540.430.430.370.490.490.771.000.600.770.770.770.770.770.660.660.830.830.830.890.890.890.830.770.94
SMCI0.000.37-0.030.26-0.310.37-0.090.540.14-0.710.370.370.830.490.660.830.660.490.890.890.200.200.540.260.940.260.430.770.770.490.601.000.370.370.710.710.710.710.710.430.430.430.600.600.600.770.940.66
SYM0.00-0.140.43-0.090.54-0.090.430.030.09-0.200.600.260.140.310.140.370.490.260.310.370.600.600.370.660.310.710.600.600.600.890.770.371.000.830.540.540.540.770.770.940.940.940.940.940.940.830.540.89
COHR0.000.310.200.430.31-0.370.60-0.200.54-0.140.310.310.030.710.200.200.200.540.140.140.830.830.490.940.260.770.600.260.260.710.770.370.831.000.830.830.830.490.490.940.940.940.770.770.770.600.600.89
BE0.000.66-0.090.71-0.03-0.090.310.140.54-0.370.260.260.310.890.370.490.370.600.490.370.600.600.490.770.540.490.430.310.310.600.770.710.540.831.001.001.000.430.430.710.710.710.660.660.660.600.830.83
ARKQ0.000.66-0.090.71-0.03-0.090.310.140.54-0.370.260.260.310.890.370.490.370.600.490.370.600.600.490.770.540.490.430.310.310.600.770.710.540.831.001.001.000.430.430.710.710.710.660.660.660.600.830.83
CSCO0.000.66-0.090.71-0.03-0.090.310.140.54-0.370.260.260.310.890.370.490.370.600.490.370.600.600.490.770.540.490.430.310.310.600.770.710.540.831.001.001.000.430.430.710.710.710.660.660.660.600.830.83
IREN0.00-0.260.31-0.310.090.140.090.26-0.03-0.660.490.490.710.090.600.600.600.370.660.830.370.370.600.310.770.600.710.940.940.660.660.710.770.490.430.430.431.001.000.710.710.710.830.830.830.940.770.77
ROBO0.00-0.260.31-0.310.090.140.090.26-0.03-0.660.490.490.710.090.600.600.600.370.660.830.370.370.600.310.770.600.710.940.940.660.660.710.770.490.430.430.431.001.000.710.710.710.830.830.830.940.770.77
SPRX0.000.030.260.140.37-0.310.49-0.140.37-0.310.370.370.200.490.310.260.310.490.260.310.770.770.540.830.370.830.710.490.490.770.830.430.940.940.710.710.710.710.711.001.001.000.890.890.890.770.660.94
ROK0.000.030.260.140.37-0.310.49-0.140.37-0.310.370.370.200.490.310.260.310.490.260.310.770.770.540.830.370.830.710.490.490.770.830.430.940.940.710.710.710.710.711.001.001.000.890.890.890.770.660.94
MRVL0.000.030.260.140.37-0.310.49-0.140.37-0.310.370.370.200.490.310.260.310.490.260.310.770.770.540.830.370.830.710.490.490.770.830.430.940.940.710.710.710.710.711.001.001.000.890.890.890.770.660.94
APLD0.00-0.030.260.030.490.140.200.31-0.03-0.370.660.140.310.370.200.600.710.200.600.540.430.430.310.540.490.540.490.710.710.940.890.600.940.770.660.660.660.830.830.890.890.891.001.001.000.940.710.94
ZBRA0.00-0.030.260.030.490.140.200.31-0.03-0.370.660.140.310.370.200.600.710.200.600.540.430.430.310.540.490.540.490.710.710.940.890.600.940.770.660.660.660.830.830.890.890.891.001.001.000.940.710.94
TSM0.00-0.030.260.030.490.140.200.31-0.03-0.370.660.140.310.370.200.600.710.200.600.540.430.430.310.540.490.540.490.710.710.940.890.600.940.770.660.660.660.830.830.890.890.891.001.001.000.940.710.94
BOTZ0.00-0.090.20-0.090.260.260.030.43-0.09-0.600.600.260.600.260.430.710.770.260.770.770.310.310.430.370.710.490.540.890.890.830.830.770.830.600.600.600.600.940.940.770.770.770.940.940.941.000.830.89
ABBNY0.000.31-0.090.31-0.200.090.030.310.31-0.770.260.430.770.540.710.660.540.600.770.770.430.430.660.490.890.490.600.710.710.540.770.940.540.600.830.830.830.770.770.660.660.660.710.710.710.831.000.83
SIEGY0.000.140.090.260.31-0.090.260.140.26-0.490.430.260.370.540.370.490.540.430.540.490.600.600.490.710.540.660.600.600.600.830.940.660.890.890.830.830.830.770.770.940.940.940.940.940.940.890.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2026 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю AI PORTFOLIO 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AI PORTFOLIO 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации