Сравнение DOCN с MU
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCN in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, DOCN returned 33.49%/yr vs 65.39%/yr for MU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 253.01%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 232.74%.
DOCN
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 253.01%
- 6 месяцев
- 251.70%
- 1 год
- 493.33%
- 3 года*
- 56.08%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам DOCN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 253.01% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 12.51% |
Correlation
The correlation between DOCN and MU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DOCN:
$19.01B
MU:
$1.08T
DOCN:
$2.42
MU:
$21.26
DOCN:
70.30
MU:
44.66
DOCN:
0.27
MU:
0.17
DOCN:
18.84
MU:
18.53
DOCN:
21.42
MU:
14.94
DOCN:
$948.63M
MU:
$58.12B
DOCN:
$554.86M
MU:
$33.96B
DOCN:
$373.00M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. MU — Ранг доходности на риск
DOCN
MU
Сравнение DOCN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.81 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.41 | 25.90 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.28 | 100.37 | -36.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33 | 11.44 | -5.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DOCN и MU
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -98.25% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -30.28% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -57.63% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -57.63% | -27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -12.07% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -58.19% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 7.80% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и MU
Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 21.45%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 34.16% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 56.74% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.95% | 68.70% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 52.91% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 49.99% | +20.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и MU
DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и MU
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and MU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to DOCN (21.45%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 6.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор