Сравнение SYM с IBM
SYM (Symbotic Inc) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 33.12%/yr vs 18.01%/yr for IBM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -30.03%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -6.89%.
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам SYM и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.10% |
Correlation
The correlation between SYM and IBM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.59B
IBM:
$259.20B
SYM:
$0.09
IBM:
$11.32
SYM:
475.08
IBM:
24.05
SYM:
2.00
IBM:
3.75
SYM:
5.44
IBM:
7.86
SYM:
$2.52B
IBM:
$68.91B
SYM:
$501.51M
IBM:
$40.64B
SYM:
$16.80M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. IBM — Ранг доходности на риск
SYM
IBM
Сравнение SYM c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.02 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.05 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и IBM
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -69.40% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -30.96% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -30.96% | -41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -30.96% | -41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -17.31% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -20.12% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 14.38% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и IBM
Текущая волатильность для Symbotic Inc (SYM) составляет 19.63%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что SYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 21.43% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 34.62% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.71% | 39.45% | +51.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.15% | 27.16% | +76.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 26.59% | +74.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и IBM
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и IBM
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and IBM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs IBM's -69.40%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор