Сравнение MSFT с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | -6.48% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.76T
NVDA:
$4.26T
MSFT:
$15.98
NVDA:
$4.90
MSFT:
23.16
NVDA:
35.61
MSFT:
1.62
NVDA:
0.20
MSFT:
9.04
NVDA:
19.80
MSFT:
7.06
NVDA:
27.09
MSFT:
$305.45B
NVDA:
$215.94B
MSFT:
$209.50B
NVDA:
$153.46B
MSFT:
$191.39B
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 22.44% против 69.61% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
NVDA
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 60.95%
- 3 года*
- 84.54%
- 5 лет*
- 66.14%
- 10 лет*
- 69.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MSFT
NVDA
Сравнение MSFT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.48 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.17 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.92 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.39 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.48 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.29 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSFT и NVDA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NVDA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NVDA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.72% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -20.21% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -66.34% | +29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -66.34% | +29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -15.76% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -36.40% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 7.99% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NVDA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.48%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.46% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 25.91% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 41.44% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 51.74% | -25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 49.85% | -22.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NVDA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.