Microsoft Corporation (MSFT)
Информация о компании
US5949181045
594918104
13 мар. 1986 г.
Основные показатели
$3.26T
$12.94
33.91
2.06
$270.01B
$186.51B
$150.06B
$344.79 - $465.64
$505.59
0.68%
1.85
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Microsoft Corporation (MSFT) показал доход в 6.80% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFT составила 26.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.
MSFT
6.80%
15.65%
7.91%
9.15%
21.25%
26.93%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.53% | -4.16% | -5.44% | 5.29% | 13.66% | 6.80% | |||||||
| 2024 | 5.73% | 4.23% | 1.71% | -7.46% | 6.82% | 7.67% | -6.40% | -0.11% | 3.15% | -5.57% | 4.42% | -0.46% | 12.93% |
| 2023 | 3.33% | 0.90% | 15.59% | 6.58% | 7.11% | 3.70% | -1.36% | -2.22% | -3.66% | 7.08% | 12.29% | -0.76% | 58.19% |
| 2022 | -7.53% | -3.72% | 3.19% | -9.99% | -1.81% | -5.53% | 9.31% | -6.67% | -10.93% | -0.33% | 10.22% | -6.00% | -28.02% |
| 2021 | 4.29% | 0.41% | 1.46% | 6.96% | -0.76% | 8.50% | 5.17% | 6.16% | -6.61% | 17.63% | -0.13% | 1.73% | 52.48% |
| 2020 | 7.95% | -4.57% | -2.65% | 13.63% | 2.54% | 11.06% | 0.74% | 10.28% | -6.74% | -3.74% | 6.01% | 3.90% | 42.53% |
| 2019 | 2.82% | 7.74% | 5.28% | 10.73% | -4.95% | 8.31% | 1.72% | 1.50% | 0.85% | 3.12% | 5.95% | 4.17% | 57.56% |
| 2018 | 11.07% | -0.84% | -2.67% | 2.47% | 6.15% | -0.23% | 7.58% | 6.30% | 1.82% | -6.61% | 4.27% | -8.40% | 20.80% |
| 2017 | 4.04% | -0.44% | 2.94% | 3.95% | 2.60% | -1.30% | 5.47% | 3.40% | -0.37% | 11.67% | 1.70% | 1.63% | 40.73% |
| 2016 | -0.70% | -6.98% | 8.55% | -9.70% | 7.02% | -3.45% | 10.77% | 2.01% | 0.24% | 4.03% | 1.25% | 3.12% | 15.08% |
| 2015 | -13.02% | 9.31% | -7.27% | 19.63% | -3.03% | -5.78% | 5.78% | -6.19% | 1.70% | 18.93% | 3.94% | 2.08% | 22.69% |
| 2014 | 1.15% | 2.00% | 7.00% | -1.44% | 2.05% | 1.86% | 3.50% | 5.92% | 2.05% | 1.27% | 2.47% | -2.84% | 27.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSFT составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corporation (MSFT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Microsoft Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $3.08 | $2.79 | $2.54 | $2.30 | $2.09 | $1.89 | $1.72 | $1.59 | $1.47 | $1.29 | $1.15 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.89 |
| 2018 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.59 |
| 2016 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.29 |
| 2014 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Microsoft Corporation дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Microsoft Corporation коэффициент выплат составляет 25.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Microsoft Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Microsoft Corporation показал максимальную просадку в 69.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.
Текущая просадка Microsoft Corporation составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.39% | 28 дек. 1999 г. | 2312 | 9 мар. 2009 г. | 1348 | 16 июл. 2014 г. | 3660 |
| -50.33% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 492 | 5 окт. 1989 г. | 507 |
| -37.15% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
| -34.7% | 17 июл. 1990 г. | 28 | 23 авг. 1990 г. | 100 | 16 янв. 1991 г. | 128 |
| -28.65% | 11 мая 1987 г. | 40 | 7 июл. 1987 г. | 58 | 28 сент. 1987 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Microsoft Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Microsoft Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSFT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/E составляет 33.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSFT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/S составляет 12.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/B составляет 10.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |