PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVGO и MRVL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVGO с MRVL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или MRVL.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

1.06

MRVL:

-0.26

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.79

MRVL:

0.14

Коэф-т Омега

AVGO:

1.24

MRVL:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.59

MRVL:

-0.28

Коэф-т Мартина

AVGO:

4.39

MRVL:

-0.64

Индекс Язвы

AVGO:

14.92%

MRVL:

26.34%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.06%

MRVL:

71.52%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

MRVL:

-91.59%

Текущая просадка

AVGO:

-7.99%

MRVL:

-51.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.08T

MRVL:

$52.43B

EPS

AVGO:

$2.15

MRVL:

-$1.02

Коэффициент PEG

AVGO:

0.60

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

AVGO:

19.72

MRVL:

9.09

Коэффициент P/B

AVGO:

15.41

MRVL:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$42.04B

MRVL:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$27.50B

MRVL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$19.89B

MRVL:

-$213.40M

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -44.96%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции MRVL по среднегодовой доходности: 36.55% против 17.44% соответственно.

AVGO

С начала года

-1.05%

1 месяц

18.93%

6 месяцев

39.56%

1 год

64.45%

3 года

66.92%

5 лет

56.51%

10 лет

36.55%

MRVL

С начала года

-44.96%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-34.09%

1 год

-20.59%

3 года

5.48%

5 лет

15.54%

10 лет

17.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MRVL равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и MRVL

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MRVL в 0.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.40%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и MRVL

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и MRVL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и MRVL

Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 9.20%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
14.92B
1.82B
(AVGO) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.0%
50.5%
(AVGO) Валовая рентабельность
(MRVL) Валовая рентабельность
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.