PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с ETN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 23.50%/yr for ETN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 22.66%, а акции ETN немного впереди с 23.50%.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

ETN

1 день
1.82%
1 месяц
0.41%
С начала года
27.32%
6 месяцев
18.09%
1 год
23.03%
3 года*
30.80%
5 лет*
24.42%
10 лет*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
ETN
Eaton Corporation plc		27.32%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between NOW and ETN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.31

The correlation between NOW and ETN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

ETN:

$156.90B

EPS

NOW:

$1.68

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

ETN:

39.43

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

ETN:

2.14

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

ETN:

5.52

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

ETN:

7.94

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

NOW vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.71

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.14

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.21

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.63

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.71

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NOW и ETN

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-68.95%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-19.14%

-41.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-34.46%

-30.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-34.46%

-30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-44.55%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-6.64%

-44.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-14.90%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

8.78%

+24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и ETN

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

12.39%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

25.71%

+20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

32.58%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

30.03%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

30.01%

+10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и ETN

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.06%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.77B
7.45B
(NOW) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
0
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and ETN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to ETN (12.39%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор