Сравнение AMZN с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или ASML.
Основные характеристики
| AMZN | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.30% | 19.41% |
| Дох-ть за 1 год | 65.43% | 49.37% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | 11.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 35.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.95% | 28.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 29.20% | 32.64% |
| Макс. просадка | -94.40% | -90.01% |
| Current Drawdown | -8.14% | -13.83% |
Фундаментальные показатели
| AMZN | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.82T | $353.75B |
| Прибыль на акцию | $2.90 | $19.25 |
| Цена/прибыль | 60.22 | 44.65 |
| PEG коэффициент | 2.32 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $574.78B | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $225.15B | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $85.52B | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между AMZN и ASML составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ASML
С начала года, AMZN показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 19.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 27.95%, а акции ASML немного впереди с 28.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZN c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ASML
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.93% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ASML
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ASML
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 6.13%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности