Сравнение NTNX с CSCO
NTNX (Nutanix, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 5 years, NTNX returned 9.89%/yr vs 21.53%/yr for CSCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%.
NTNX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам NTNX и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 3.77% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between NTNX and CSCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between NTNX and CSCO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.66B
CSCO:
$494.99B
NTNX:
$0.93
CSCO:
$3.00
NTNX:
57.37
CSCO:
41.42
NTNX:
5.76
CSCO:
8.15
NTNX:
$2.75B
CSCO:
$60.75B
NTNX:
$2.39B
CSCO:
$39.08B
NTNX:
$293.53M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. CSCO — Ранг доходности на риск
NTNX
CSCO
Сравнение NTNX c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 6.83 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 19.08 | -20.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.02 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и CSCO
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -89.26% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -13.57% | -44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -20.16% | -38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -36.68% | -32.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.43% | -4.50% | -30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -40.13% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 4.86% | +29.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и CSCO
Nutanix, Inc. (NTNX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеют волатильность 16.89% и 16.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 16.93% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 26.93% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 30.76% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 24.83% | +24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 25.87% | +31.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и CSCO
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и CSCO
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and CSCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to NTNX (16.89%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор