Сравнение ZBRA с AKAM
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, AKAM in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 10.40%/yr for AKAM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 62.60%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 15.32% против 10.40% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
AKAM
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 62.60%
- 6 месяцев
- 66.28%
- 1 год
- 84.17%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам ZBRA и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 62.60% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
Correlation
The correlation between ZBRA and AKAM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between ZBRA and AKAM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
AKAM:
$21.28B
ZBRA:
$8.16
AKAM:
$2.95
ZBRA:
28.56
AKAM:
48.03
ZBRA:
2.14
AKAM:
4.90
ZBRA:
3.40
AKAM:
4.34
ZBRA:
$5.58B
AKAM:
$4.27B
ZBRA:
$2.65B
AKAM:
$2.44B
ZBRA:
$1.02B
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. AKAM — Ранг доходности на риск
ZBRA
AKAM
Сравнение ZBRA c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.33 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.38 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.57 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.00 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и AKAM
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -99.80% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -25.44% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -46.84% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -46.84% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -46.84% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -56.69% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -82.62% | +54.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 7.42% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и AKAM
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 28.96%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 28.96% | -12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 47.61% | -17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 53.98% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 36.51% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 34.45% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и AKAM
Ни ZBRA, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и AKAM
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and AKAM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (28.96%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs AKAM's -99.80%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор