Сравнение SYM с ORCL
SYM (Symbotic Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 33.12%/yr vs 18.90%/yr for ORCL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -30.03%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%.
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам SYM и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 22.25% |
Correlation
The correlation between SYM and ORCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between SYM and ORCL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.59B
ORCL:
$536.74B
SYM:
$0.09
ORCL:
$5.86
SYM:
475.08
ORCL:
31.41
SYM:
2.00
ORCL:
7.97
SYM:
5.44
ORCL:
12.47
SYM:
$2.52B
ORCL:
$67.36B
SYM:
$501.51M
ORCL:
$79.58B
SYM:
$16.80M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. ORCL — Ранг доходности на риск
SYM
ORCL
Сравнение SYM c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.12 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.20 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и ORCL
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -84.19% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -58.25% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -58.25% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -58.25% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -43.48% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -29.11% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 35.41% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и ORCL
Текущая волатильность для Symbotic Inc (SYM) составляет 19.63%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что SYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 23.44% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 43.42% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.71% | 65.91% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.15% | 42.16% | +61.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 35.12% | +66.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и ORCL
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SYM and ORCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs ORCL's -84.19%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор