Сравнение NTNX с IREN
NTNX (Nutanix, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, NTNX returned 20.30%/yr vs 153.35%/yr for IREN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 56.71%.
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -9.36% |
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between NTNX and IREN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between NTNX and IREN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$0.93
IREN:
$0.45
NTNX:
55.46
IREN:
130.53
NTNX:
5.56
IREN:
13.26
NTNX:
$2.75B
IREN:
$757.07M
NTNX:
$2.39B
IREN:
$433.88M
NTNX:
$293.53M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. IREN — Ранг доходности на риск
NTNX
IREN
Сравнение NTNX c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 8.73 | -9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 16.71 | -17.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 5.00 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и IREN
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -95.73% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -58.62% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -65.56% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -22.54% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -62.69% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 30.55% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и IREN
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.50%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 33.35% | -16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 74.76% | -38.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 102.51% | -56.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 118.50% | -68.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 118.50% | -61.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и IREN
Ни NTNX, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTNX and IREN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор