Сравнение SYM с DOCN
SYM (Symbotic Inc) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 34.56%/yr vs 33.49%/yr for DOCN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 253.01%.
SYM
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -26.26%
- 1 год
- 47.67%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 34.56%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 253.01%
- 6 месяцев
- 251.70%
- 1 год
- 493.33%
- 3 года*
- 56.08%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYM и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -26.02% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -0.50% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 253.01% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between SYM and DOCN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between SYM and DOCN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.91B
DOCN:
$19.01B
SYM:
$0.09
DOCN:
$2.42
SYM:
502.35
DOCN:
70.30
SYM:
2.11
DOCN:
18.84
SYM:
5.76
DOCN:
21.42
SYM:
$2.52B
DOCN:
$948.63M
SYM:
$501.51M
DOCN:
$554.86M
SYM:
$16.80M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. DOCN — Ранг доходности на риск
SYM
DOCN
Сравнение SYM c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYM | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.66 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 21.41 | -20.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 64.28 | -62.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYM | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 6.33 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SYM и DOCN
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -84.78% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.58% | -24.11% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -60.28% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -84.78% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.58% | -5.89% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -59.14% | +31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 8.01% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и DOCN
Symbotic Inc (SYM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеют волатильность 20.89% и 21.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | 21.45% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 61.10% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.74% | 81.95% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.10% | 71.33% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 70.72% | +30.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и DOCN
Ни SYM, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и DOCN
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and DOCN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (21.45%) compared to SYM (20.89%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор