Сравнение TSM с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или ASML.
Основные характеристики
| TSM | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.66% | 19.58% |
| Дох-ть за 1 год | 72.67% | 43.21% |
| Дох-ть за 3 года | 9.11% | 13.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.35% | 35.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.94% | 28.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 33.03% | 33.15% |
| Макс. просадка | -84.63% | -90.00% |
| Current Drawdown | -4.74% | -13.73% |
Фундаментальные показатели
| TSM | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $734.27B | $355.77B |
| Прибыль на акцию | $5.17 | $19.39 |
| Цена/прибыль | 27.38 | 46.50 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $2.25T | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35T | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51T | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между TSM и ASML составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ASML
С начала года, TSM показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 24.94% против 28.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ASML
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ASML в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.38% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и ASML
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ASML
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 10.04%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности