Сравнение TSM с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или ASML.
Основные характеристики
| TSM | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.76% | 15.74% |
| Дох-ть за 1 год | 62.05% | 28.08% |
| Дох-ть за 3 года | 13.14% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.60% | 31.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.07% | 27.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 33.74% | 36.59% |
| Макс. просадка | -84.63% | -90.00% |
| Текущая просадка | -16.36% | -20.58% |
Фундаментальные показатели
| TSM | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $851.50B | $356.19B |
| EPS | $5.11 | $18.66 |
| Цена/прибыль | 32.13 | 48.55 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 2.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.44T | $25.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30T | $13.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.50T | $6.76B |
Корреляция
Корреляция между TSM и ASML составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ASML
С начала года, TSM показывает доходность 54.76%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 26.07% против 27.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ASML
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ASML в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.29% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.75% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и ASML
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ASML
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.88%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности