Сравнение TSM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности TSM и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12.69% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
TSM:
$1.77T
NVDA:
$4.29T
TSM:
$332.18
NVDA:
$4.90
TSM:
1.03
NVDA:
35.88
TSM:
0.03
NVDA:
0.20
TSM:
0.46
NVDA:
19.95
TSM:
0.33
NVDA:
27.30
TSM:
$3.82T
NVDA:
$215.94B
TSM:
$2.29T
NVDA:
$153.46B
TSM:
$2.90T
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 32.58% против 69.75% соответственно.
TSM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 104.95%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 32.58%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TSM
NVDA
Сравнение TSM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.45 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.14 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 3.08 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.06 | 7.73 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.45 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TSM и NVDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NVDA
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.97% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и NVDA
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -89.72% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -20.21% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -66.34% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -66.34% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -15.10% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -36.40% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 8.05% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NVDA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 10.43% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 25.79% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 41.42% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 51.72% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 49.84% | -15.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NVDA
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.