Сравнение TSM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или NVDA.
Основные характеристики
| TSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 80.59% | 172.28% |
| Дох-ть за 1 год | 105.09% | 188.11% |
| Дох-ть за 3 года | 21.28% | 87.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.06% | 96.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.47% | 79.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.95 | 7.19 |
| Коэф-т Мартина | 15.57 | 21.89 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 8.88% |
| Дневная вол-ть | 38.01% | 52.02% |
| Макс. просадка | -84.63% | -89.73% |
| Текущая просадка | -2.40% | -0.56% |
Фундаментальные показатели
| TSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $963.47B | $3.31T |
| EPS | $5.61 | $2.14 |
| Цена/прибыль | 33.12 | 63.00 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.89T | $96.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00T | $73.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.27T | $62.97B |
Корреляция
Корреляция между TSM и NVDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NVDA
С начала года, TSM показывает доходность 80.59%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.28%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 28.47% против 79.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NVDA
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и NVDA
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NVDA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.19% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности