Сравнение TSM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или NVDA.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NVDA
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 79.90%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 174.72%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 26.18% против 75.29% соответственно.
TSM
79.90%
-9.02%
16.47%
92.14%
30.70%
26.18%
NVDA
174.72%
-3.90%
27.78%
184.79%
90.81%
75.29%
Фундаментальные показатели
| TSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $959.93B | $3.33T |
| EPS | $6.22 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 29.76 | 53.76 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 0.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65T | $113.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44T | $85.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.63T | $73.89B |
Основные характеристики
| TSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 6.83 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 21.80 |
| Индекс Язвы | 7.17% | 8.48% |
| Дневная вол-ть | 39.38% | 52.21% |
| Макс. просадка | -84.63% | -89.73% |
| Текущая просадка | -10.09% | -8.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TSM и NVDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NVDA
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.19% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и NVDA
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NVDA
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 9.38%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности