Сравнение TSM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или NVDA.
Основные характеристики
| TSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.76% | 130.74% |
| Дох-ть за 1 год | 62.05% | 150.19% |
| Дох-ть за 3 года | 13.14% | 80.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.60% | 92.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.07% | 75.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.35 |
| Дневная вол-ть | 33.74% | 46.61% |
| Макс. просадка | -84.63% | -89.73% |
| Текущая просадка | -16.36% | -15.73% |
Фундаментальные показатели
| TSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $851.50B | $3.02T |
| EPS | $5.11 | $1.70 |
| Цена/прибыль | 32.13 | 72.11 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 1.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.44T | $79.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30T | $60.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.50T | $49.41B |
Корреляция
Корреляция между TSM и NVDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NVDA
С начала года, TSM показывает доходность 54.76%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 130.74%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 26.07% против 75.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NVDA
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.29% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и NVDA
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NVDA
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.88%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности