Сравнение ZBRA с NVDA
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.32% против 68.47% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам ZBRA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between ZBRA and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ZBRA and NVDA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
NVDA:
$5.09T
ZBRA:
$8.16
NVDA:
$6.53
ZBRA:
28.56
NVDA:
31.97
ZBRA:
2.14
NVDA:
20.13
ZBRA:
3.40
NVDA:
26.03
ZBRA:
$5.58B
NVDA:
$253.49B
ZBRA:
$2.65B
NVDA:
$187.95B
ZBRA:
$1.02B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ZBRA
NVDA
Сравнение ZBRA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.36 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.73 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.37 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.25 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.38 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и NVDA
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -89.72% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -20.21% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -36.88% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -66.34% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -66.34% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -11.39% | -50.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -36.20% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 8.30% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и NVDA
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 13.14% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 26.37% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 34.81% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 51.75% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 49.85% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и NVDA
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и NVDA
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор