PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с NVDA

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AVGO и NVDA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVGO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,161.78%
37,739.10%
AVGO
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

1.01

NVDA:

0.62

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.76

NVDA:

1.20

Коэф-т Омега

AVGO:

1.23

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.54

NVDA:

1.01

Коэф-т Мартина

AVGO:

4.32

NVDA:

2.54

Индекс Язвы

AVGO:

14.69%

NVDA:

14.61%

Дневная вол-ть

AVGO:

62.98%

NVDA:

59.61%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

AVGO:

-19.25%

NVDA:

-23.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$943.78B

NVDA:

$2.79T

EPS

AVGO:

$2.16

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

AVGO:

92.93

NVDA:

38.95

Коэффициент PEG

AVGO:

0.54

NVDA:

1.53

Коэффициент P/S

AVGO:

17.31

NVDA:

20.38

Коэффициент P/B

AVGO:

13.72

NVDA:

33.53

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$42.04B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$27.50B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$19.89B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -13.16%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции AVGO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 35.76% против 72.32% соответственно.

AVGO

С начала года

-13.16%

1 месяц

37.21%

6 месяцев

19.77%

1 год

58.96%

5 лет

54.16%

10 лет

35.76%

NVDA

С начала года

-15.24%

1 месяц

20.69%

6 месяцев

-16.33%

1 год

28.22%

5 лет

73.03%

10 лет

72.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 1.01
NVDA: 0.62
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.76
NVDA: 1.20
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.23
NVDA: 1.15
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.54
NVDA: 1.01
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AVGO: 4.32
NVDA: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.01
0.62
AVGO
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и NVDA

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		1.11%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и NVDA

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.25%
-23.82%
AVGO
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и NVDA

Broadcom Inc. (AVGO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 22.97% и 24.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.97%
24.16%
AVGO
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
14.92B
39.33B
(AVGO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.0%
73.0%
(AVGO) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.