Сравнение JCI с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT).
Доходность
Сравнение доходности JCI и TT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCI и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
TT Trane Technologies plc | 10.27% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Фундаментальные показатели
JCI:
$85.33B
TT:
$95.73B
JCI:
$5.29
TT:
$13.01
JCI:
25.44
TT:
32.91
JCI:
5.06
TT:
1.50
JCI:
3.61
TT:
4.51
JCI:
6.46
TT:
11.13
JCI:
$23.97B
TT:
$21.32B
JCI:
$8.74B
TT:
$7.71B
JCI:
$3.44B
TT:
$4.21B
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 16.11% против 23.26% соответственно.
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
TT
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. TT — Ранг доходности на риск
JCI
TT
Сравнение JCI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.90 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.42 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 1.41 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 2.84 | +12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.90 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JCI и TT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и TT
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности TT в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
TT Trane Technologies plc | 0.90% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и TT
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и TT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -77.91% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -19.97% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -40.53% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -51.13% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -9.18% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -14.88% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 9.93% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и TT
Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 10.44% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.60% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 20.43% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 29.54% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 27.03% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 28.15% | -0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и TT
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 819.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 591.30M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.