Сравнение JCI с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или TT.
Основные характеристики
JCI | TT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 29.53% |
Дох-ть за 1 год | 2.93% | 69.50% |
Дох-ть за 3 года | 1.07% | 23.81% |
Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 28.77% |
Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 23.32% |
Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.76 |
Дневная вол-ть | 25.64% | 25.46% |
Макс. просадка | -86.74% | -77.92% |
Current Drawdown | -21.79% | -0.74% |
Фундаментальные показатели
JCI | TT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $44.37B | $69.15B |
Прибыль на акцию | $2.69 | $8.89 |
Цена/прибыль | 24.20 | 34.26 |
PEG коэффициент | 1.26 | 2.78 |
Выручка (12 мес.) | $26.82B | $17.68B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.97B | $4.96B |
EBITDA (12 мес.) | $3.66B | $3.14B |
Корреляция
Корреляция между JCI и TT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JCI и TT
С начала года, JCI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 29.53%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 8.61% против 23.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и TT
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности TT в 0.98%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson Controls International plc | 2.45% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
Trane Technologies plc | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и TT
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и TT
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности