Oracle Corporation (ORCL)
Информация о компании
US68389X1054
68389X105
12 мар. 1986 г.
Основные показатели
$456.95B
$4.27
38.16
1.71
$55.78B
$38.93B
$23.72B
$113.27 - $197.09
$178.12
1.41%
2.14
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Oracle Corporation (ORCL) показал доход в -3.75% с начала года и 32.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORCL составила 15.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
ORCL
-3.75%
19.01%
-14.25%
32.54%
26.63%
15.49%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32% | -2.35% | -15.81% | 1.01% | 13.27% | -3.75% | |||||||
| 2024 | 6.36% | -0.02% | 12.47% | -9.15% | 3.02% | 20.49% | -0.96% | 1.32% | 20.60% | -1.28% | 10.13% | -9.85% | 59.99% |
| 2023 | 8.63% | -1.20% | 6.32% | 2.37% | 11.85% | 12.41% | -1.22% | 2.70% | -12.02% | -2.02% | 12.39% | -9.28% | 30.95% |
| 2022 | -6.59% | -6.39% | 8.90% | -10.93% | -2.02% | -2.85% | 11.91% | -4.74% | -17.64% | 28.49% | 6.35% | -1.55% | -4.65% |
| 2021 | -6.23% | 6.75% | 8.77% | 8.48% | 3.89% | -1.14% | 12.36% | 2.28% | -2.24% | 10.49% | -5.42% | -3.89% | 36.89% |
| 2020 | -0.56% | -5.70% | -2.28% | 10.12% | 1.51% | 2.79% | 0.75% | 3.19% | 4.33% | -5.63% | 2.87% | 12.08% | 24.25% |
| 2019 | 11.69% | 3.78% | 3.03% | 3.48% | -8.55% | 12.59% | -0.78% | -7.53% | 5.71% | -0.54% | 3.03% | -5.63% | 19.34% |
| 2018 | 9.54% | -1.78% | -9.71% | 0.24% | 2.30% | -5.69% | 8.64% | 1.89% | 6.13% | -4.89% | -0.16% | -7.40% | -2.97% |
| 2017 | 4.73% | 6.18% | 4.74% | 1.22% | 0.96% | 10.46% | -0.04% | 0.80% | -3.93% | 5.69% | -3.61% | -3.63% | 24.94% |
| 2016 | -0.19% | 1.29% | 11.23% | -2.20% | 0.85% | 1.82% | 0.64% | 0.44% | -4.71% | -1.81% | 4.61% | -4.33% | 6.89% |
| 2015 | -6.60% | 4.61% | -1.53% | 1.44% | -0.30% | -7.34% | -0.52% | -7.14% | -2.62% | 7.96% | 0.33% | -6.26% | -17.63% |
| 2014 | -3.25% | 5.99% | 4.60% | 0.22% | 2.79% | -3.55% | -0.06% | 2.82% | -7.83% | 2.33% | 8.60% | 6.04% | 18.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ORCL составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oracle Corporation (ORCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oracle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.60 | $1.52 | $1.28 | $1.20 | $0.96 | $0.91 | $0.76 | $0.72 | $0.60 | $0.57 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.07% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oracle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.90 | |||||||
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2020 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2019 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2018 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2017 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2016 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2015 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oracle Corporation дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Oracle Corporation коэффициент выплат составляет 28.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oracle Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oracle Corporation показал максимальную просадку в 84.19%, зарегистрированную 3 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3160 торговых сессий.
Текущая просадка Oracle Corporation составляет 16.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.19% | 5 сент. 2000 г. | 435 | 3 июн. 2002 г. | 3160 | 18 дек. 2014 г. | 3595 |
| -80.88% | 20 мар. 1990 г. | 156 | 29 окт. 1990 г. | 548 | 29 дек. 1992 г. | 704 |
| -56.08% | 20 авг. 1997 г. | 100 | 12 янв. 1998 г. | 240 | 23 дек. 1998 г. | 340 |
| -55.03% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 157 | 9 июн. 1988 г. | 172 |
| -52.68% | 22 апр. 1986 г. | 100 | 11 сент. 1986 г. | 89 | 19 янв. 1987 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oracle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Oracle Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oracle Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORCL в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/E составляет 38.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORCL по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/B составляет 27.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |