PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMD с MRVL

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или MRVL.

Корреляция

Корреляция между AMD и MRVL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMD и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
140.92%
-99.99%
AMD
MRVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.63

MRVL:

-0.25

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.73

MRVL:

0.12

Коэф-т Омега

AMD:

0.91

MRVL:

1.02

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.53

MRVL:

-0.18

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.14

MRVL:

-0.73

Индекс Язвы

AMD:

29.30%

MRVL:

23.93%

Дневная вол-ть

AMD:

52.53%

MRVL:

71.08%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

MRVL:

-100.00%

Текущая просадка

AMD:

-52.52%

MRVL:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$163.42B

MRVL:

$53.68B

EPS

AMD:

$1.00

MRVL:

-$1.02

Коэффициент PEG

AMD:

0.49

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

AMD:

6.23

MRVL:

9.31

Коэффициент P/B

AMD:

2.79

MRVL:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$20.31B

MRVL:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$10.40B

MRVL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.36B

MRVL:

-$213.40M

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -16.91%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции MRVL по среднегодовой доходности: 45.94% против 15.98% соответственно.

AMD

С начала года

-16.91%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

-30.83%

1 год

-35.01%

5 лет

13.60%

10 лет

45.94%

MRVL

С начала года

-48.93%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

-37.76%

1 год

-17.74%

5 лет

16.55%

10 лет

15.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.63
-0.25
AMD
MRVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и MRVL

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.43%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AMD и MRVL

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.52%
-99.99%
AMD
MRVL

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и MRVL

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 27.50%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.50%
29.29%
AMD
MRVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.66B
1.82B
(AMD) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
50.7%
50.5%
(AMD) Валовая рентабельность
(MRVL) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.88B при выручке в 7.66B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 871.00M при выручке в 7.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 482.00M при выручке в 7.66B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.