PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с INFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с INFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK, while INFA (Informatica Inc.) is a stock.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и INFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Informatica Inc. (INFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

INFA

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и INFA

2026 (YTD)
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-8.44%
INFA
Informatica Inc.		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Informatica Inc.

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с INFA:
INFA с PLTRINFA с CFLTINFA с PINSINFA с WSMINFA с AMZNINFA с AKAMINFA с APLD

Доходность на риск

ARKQ vs. INFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
INFA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c INFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Informatica Inc. (INFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQINFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. INFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQINFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

—

—

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и INFA

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки INFA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и INFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQINFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

0.00%

-59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

0.00%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

0.00%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и INFA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQINFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

0.00%

+33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

0.00%

+32.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

0.00%

+29.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и INFA

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как INFA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
INFA
Informatica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и INFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор