Сравнение JCI с NOW
JCI (Johnson Controls International plc) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, JCI returned 14.88%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 14.88% против 22.66% соответственно.
JCI
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 14.88%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам JCI и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.33% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between JCI and NOW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between JCI and NOW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
NOW:
$1.68
JCI:
29.26
NOW:
67.97
JCI:
7.42
NOW:
0.57
JCI:
5.53
NOW:
8.56
JCI:
$12.49B
NOW:
$13.96B
JCI:
$8.93B
NOW:
$10.69B
JCI:
$3.12B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. NOW — Ранг доходности на риск
JCI
NOW
Сравнение JCI c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.74 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | -1.33 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.90 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.10 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и NOW
Максимальная просадка JCI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -64.54% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -60.28% | +47.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -64.54% | +33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -64.54% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -64.54% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -51.22% | +48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -13.74% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 33.44% | -28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и NOW
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.61%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 24.74% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 46.58% | -25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 49.79% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 43.41% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 40.82% | -12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и NOW
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и NOW
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and NOW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to JCI (10.61%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -93.36% vs NOW's -64.54%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор