PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMD и MU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMD с MU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или MU.

Доходность

Сравнение доходности AMD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.64

MU:

-0.39

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.82

MU:

-0.29

Коэф-т Омега

AMD:

0.90

MU:

0.96

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.56

MU:

-0.49

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.15

MU:

-0.80

Индекс Язвы

AMD:

30.89%

MU:

35.65%

Дневная вол-ть

AMD:

52.81%

MU:

63.83%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

AMD:

-47.62%

MU:

-38.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$183.27B

MU:

$108.18B

EPS

AMD:

$1.34

MU:

$4.08

Коэффициент P/E

AMD:

82.63

MU:

23.15

Коэффициент PEG

AMD:

0.58

MU:

0.13

Коэффициент P/S

AMD:

6.60

MU:

3.45

Коэффициент P/B

AMD:

3.17

MU:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

MU:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

MU:

$9.05B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$5.95B

MU:

$9.71B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 47.32% против 13.27% соответственно.

AMD

С начала года

-8.33%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-33.65%

3 года

2.82%

5 лет

15.53%

10 лет

47.32%

MU

С начала года

12.38%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-24.08%

3 года

9.24%

5 лет

15.06%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

Micron Technology, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MU равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и MU

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024202320222021
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.49%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AMD и MU

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и MU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и MU

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 10.78%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.44B
8.05B
(AMD) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
50.2%
36.8%
(AMD) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.