Сравнение AMD с MU
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AMD returned 53.56%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMD и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 125.09%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMD имеют среднегодовую доходность 53.56%, а акции MU немного отстают с 51.35%.
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60B | $14.95B | $15.79B | |
| $42.06B | $40.91B | $49.33B |
Сравнение доходности по годам AMD и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between AMD and MU is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.48 |
The correlation between AMD and MU shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$786.03B
MU:
$1.01T
AMD:
$3.90
MU:
$44.42
AMD:
123.53
MU:
20.11
AMD:
3.30
MU:
0.08
AMD:
19.24
MU:
11.24
AMD:
11.87
MU:
10.13
AMD:
$41.31B
MU:
$90.27B
AMD:
$21.98B
MU:
$65.51B
AMD:
$9.05B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. MU — Ранг доходности на риск
AMD
MU
Сравнение AMD c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.66 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 18.60 | -12.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 67.49 | -54.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и MU
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -98.25% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -39.10% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -57.63% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -57.63% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -57.63% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -26.39% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -58.01% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 10.75% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и MU
Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 24.48%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 31.47% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 67.41% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 81.04% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.01% | 56.41% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 51.46% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и MU
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и MU
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 11.54B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 11.54B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 11.54B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and MU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to AMD (24.48%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор