PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMD с MU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или MU.

Корреляция

Корреляция между AMD и MU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.62

MU:

-0.43

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.74

MU:

-0.27

Коэф-т Омега

AMD:

0.91

MU:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.53

MU:

-0.48

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.13

MU:

-0.80

Индекс Язвы

AMD:

29.56%

MU:

34.55%

Дневная вол-ть

AMD:

52.56%

MU:

63.28%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

AMD:

-51.35%

MU:

-43.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$166.74B

MU:

$95.95B

EPS

AMD:

$1.37

MU:

$4.18

Коэффициент P/E

AMD:

75.07

MU:

20.54

Коэффициент PEG

AMD:

0.50

MU:

0.12

Коэффициент P/S

AMD:

6.01

MU:

3.06

Коэффициент P/B

AMD:

2.85

MU:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.36B

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 45.95% против 12.48% соответственно.

AMD

С начала года

-14.86%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-30.49%

1 год

-32.31%

5 лет

13.08%

10 лет

45.95%

MU

С начала года

2.15%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-28.86%

5 лет

12.79%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MU равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и MU

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM2024202320222021
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.54%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AMD и MU

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и MU

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 15.74% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.44B
8.05B
(AMD) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
50.2%
36.8%
(AMD) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.