Сравнение APLD с MU
APLD (Applied Digital Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, APLD returned 87.96%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 61.58%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 87.96% против 52.53% соответственно.
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам APLD и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between APLD and MU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.10 |
Over the past year, APLD and MU have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$10.76B
MU:
$984.97B
APLD:
-$0.72
MU:
$21.26
APLD:
26.85
MU:
16.86
APLD:
6.83
MU:
13.59
APLD:
$390.57M
MU:
$58.12B
APLD:
$124.93M
MU:
$33.96B
APLD:
-$154.66M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MU — Ранг доходности на риск
APLD
MU
Сравнение APLD c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 23.84 | -19.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 92.82 | -83.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 10.62 | -8.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.15 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и MU
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -98.25% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -30.28% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -57.63% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -57.63% | -39.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -57.63% | -39.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -19.97% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -58.19% | -25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 7.76% | +14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MU
Applied Digital Corporation (APLD) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 33.02% и 33.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 33.52% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.23% | 56.29% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.39% | 68.01% | +39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.03% | 52.75% | +92.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.25% | 49.89% | +245.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MU
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и MU
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and MU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to APLD (33.02%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор