PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с MU

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

APLD (Applied Digital Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, APLD returned 124.58%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 59.71%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 124.58% против 56.72% соответственно.

APLD

1 день
-4.37%
1 месяц
-17.17%
С начала года
59.71%
6 месяцев
62.83%
1 год
277.26%
3 года*
74.46%
5 лет*
87.94%
10 лет*
124.58%

MU

1 день
-6.69%
1 месяц
16.61%
С начала года
296.90%
6 месяцев
297.93%
1 год
809.78%
3 года*
158.00%
5 лет*
69.89%
10 лет*
56.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		59.71%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
MU
Micron Technology, Inc.		296.90%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between APLD and MU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.10

Over the past year, APLD and MU have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$10.64B

MU:

$1.29T

EPS

APLD:

-$0.72

MU:

$44.42

Коэффициент P/S

APLD:

26.54

MU:

14.25

Коэффициент P/B

APLD:

6.76

MU:

12.84

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CRWVAPLD с MSFT
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

APLD vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
10.86

-8.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
5.91

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

26.71

-21.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

103.68

-90.41

APLD vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и MU

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-98.25%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-30.28%

-20.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-57.63%

-19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-57.63%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

-57.63%

-32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.13%

-6.69%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.72%

-58.11%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.53%

7.89%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и MU

Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 21.98%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

36.77%

-14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.52%

61.80%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.71%

74.47%

+32.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.74%

54.50%

+110.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.51%

50.65%

+250.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и MU

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
161.76M
41.46B
(APLD) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
51.0%
84.6%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and MU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.77%) compared to APLD (21.98%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор