PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US17275R1023

CUSIP

17275R102

Сектор

Technology

Дата IPO

16 февр. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$233.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.33

Цена/прибыль

25.12

PEG коэффициент

2.63

Общая выручка (12 мес.)

$52.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.39B

EBITDA (12 мес.)

$14.09B

Годовой диапазон

$44.16 - $60.23

Целевая цена

$62.16

Процент коротких позиций

1.42%

Коэффициент коротких позиций

2.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CSCO с VOO CSCO с INTC CSCO с CMCSA CSCO с T CSCO с MSI CSCO с SCHD CSCO с HPE CSCO с VTI CSCO с VYM CSCO с ABBV
Популярные сравнения:
CSCO с VOO CSCO с INTC CSCO с CMCSA CSCO с T CSCO с MSI CSCO с SCHD CSCO с HPE CSCO с VTI CSCO с VYM CSCO с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cisco Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.36%
7.20%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cisco Systems, Inc. показал доход в 17.79% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cisco Systems, Inc. составила 10.84%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


CSCO

С начала года

17.79%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

25.36%

1 год

19.49%

5 лет

7.27%

10 лет

10.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%-3.61%3.18%-5.10%-1.02%2.17%2.85%4.31%5.30%3.70%8.11%17.79%
20232.98%-0.51%7.96%-8.93%5.12%4.17%1.34%10.20%-6.26%-2.33%-7.19%4.42%9.30%
2022-11.63%0.18%-0.02%-11.56%-8.02%-5.35%7.36%-1.43%-10.55%14.63%9.44%-4.18%-22.46%
20210.43%0.65%15.24%-0.85%3.91%0.19%5.20%6.59%-7.78%3.52%-2.02%15.55%45.75%
2020-3.44%-13.14%-1.55%8.83%12.84%-2.47%1.78%-10.36%-6.70%-8.02%19.83%4.02%-3.49%
20199.98%9.47%4.29%4.29%-7.01%5.19%1.86%-15.51%5.55%-3.12%-4.63%5.85%13.81%
20189.27%7.80%-4.22%4.09%-3.57%0.75%-0.95%12.96%1.84%-5.33%4.63%-9.48%16.57%
20172.53%11.26%-1.11%1.68%-7.46%-0.73%1.42%2.42%4.41%2.42%9.22%2.68%31.27%
2016-11.71%10.05%8.75%-2.56%5.68%-1.24%7.38%2.98%0.89%-2.48%-2.80%1.34%15.15%
2015-4.56%11.93%-6.01%4.74%1.67%-6.31%4.29%-8.94%1.43%10.79%-5.55%-0.35%0.62%
2014-1.57%-0.50%2.82%3.98%6.53%0.93%2.30%-0.95%1.49%-2.78%12.95%0.63%27.95%
20134.69%1.39%0.19%0.93%15.27%0.91%5.90%-8.91%0.52%-3.01%-5.81%5.55%16.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSCO составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.041.83
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.602.46
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.34
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.782.72
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.0111.89
CSCO
^GSPC

Cisco Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
1.83
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cisco Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.59$1.55$1.51$1.47$1.43$1.38$1.28$1.13$0.99$0.82$0.74$0.51

Дивидендный доход

2.76%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cisco Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.59
2023$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.55
2022$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.51
2021$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.47
2020$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.43
2019$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.38
2018$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.28
2017$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.13
2016$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.99
2015$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.82
2014$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.74
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.8%
У Cisco Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.3%
У Cisco Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 45.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cisco Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.98%
-3.66%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cisco Systems, Inc. показал максимальную просадку в 89.26%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4752 торговые сессии.

Текущая просадка Cisco Systems, Inc. составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.26%28 мар. 2000 г.6358 окт. 2002 г.475224 авг. 2021 г.5387
-51.39%10 мар. 1994 г.8815 июл. 1994 г.19017 апр. 1995 г.278
-38.06%22 янв. 1997 г.6625 апр. 1997 г.519 июл. 1997 г.117
-36.68%26 авг. 1998 г.307 окт. 1998 г.3018 нояб. 1998 г.60
-36.68%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.52311 нояб. 2024 г.721

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cisco Systems, Inc. составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
3.62%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cisco Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cisco Systems, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Communication Equipment.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.025.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO значение P/E равно 25.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.040.050.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cisco Systems, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab