PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US17275R1023

CUSIP

17275R102

Сектор

Technology

Отрасль

Communication Equipment

Дата IPO

16 февр. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$223.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.28

Коэффициент P/E

24.69

Коэффициент PEG

2.59

Общая выручка (12 мес.)

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

$14.62B

Годовой диапазон

$43.57 - $66.06

Целевая цена

$67.84

Процент коротких позиций

1.54%

Коэффициент коротких позиций

2.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSCO с INTC CSCO с HPE CSCO с VOO CSCO с T CSCO с CMCSA CSCO с MSI CSCO с VTI CSCO с SCHD CSCO с DELL CSCO с VYM
Популярные сравнения:
CSCO с INTC CSCO с HPE CSCO с VOO CSCO с T CSCO с CMCSA CSCO с MSI CSCO с VTI CSCO с SCHD CSCO с DELL CSCO с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cisco Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111,314.54%
1,560.62%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cisco Systems, Inc. показал доход в -2.91% с начала года и 21.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cisco Systems, Inc. составила 10.23%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

3.12%

1 год

21.44%

5 лет

9.23%

10 лет

10.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%5.79%-3.74%-7.49%-2.91%
20240.10%-3.61%3.18%-5.10%-1.02%2.17%2.85%4.31%5.30%3.70%8.11%-0.02%21.00%
20232.98%-0.51%7.96%-8.93%5.12%4.17%1.34%10.20%-6.26%-2.33%-7.19%4.42%9.30%
2022-11.63%0.18%-0.02%-11.56%-8.02%-5.35%7.36%-1.43%-10.55%14.63%9.44%-4.18%-22.46%
20210.43%0.65%15.24%-0.85%3.91%0.19%5.20%6.59%-7.78%3.52%-2.02%15.55%45.75%
2020-3.44%-13.14%-1.55%8.83%12.84%-2.47%1.78%-10.36%-6.70%-8.02%19.83%4.02%-3.49%
20199.98%9.47%4.29%4.29%-7.01%5.19%1.86%-15.51%5.55%-3.12%-4.63%5.85%13.81%
20189.27%7.80%-4.22%4.09%-3.57%0.75%-0.95%12.96%1.84%-5.33%4.63%-9.48%16.57%
20172.53%11.26%-1.11%1.68%-7.46%-0.73%1.42%2.42%4.41%2.42%9.22%2.68%31.27%
2016-11.71%10.05%8.75%-2.56%5.67%-1.24%7.38%2.98%0.89%-2.48%-2.80%1.34%15.15%
2015-4.56%11.93%-6.01%4.74%1.66%-6.31%4.29%-8.94%1.43%10.79%-5.55%-0.35%0.62%
2014-1.57%-0.50%2.82%3.98%6.53%0.93%2.30%-0.95%1.49%-2.78%12.95%0.63%27.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSCO составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSCO: 0.92
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSCO: 1.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSCO: 1.20
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSCO: 0.88
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSCO: 4.23
^GSPC: 1.94

Cisco Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.46
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cisco Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$1.59$1.55$1.51$1.47$1.43$1.38$1.28$1.13$0.99$0.82$0.74

Дивидендный доход

2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cisco Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.40$0.00$0.00$0.41$0.81
2024$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.59
2023$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.55
2022$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.51
2021$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.47
2020$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.43
2019$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.38
2018$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.28
2017$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.13
2016$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.99
2015$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.82
2014$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CSCO: 2.8%
У Cisco Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 2.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CSCO: 44.7%
У Cisco Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 44.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cisco Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-10.07%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cisco Systems, Inc. показал максимальную просадку в 89.26%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4752 торговые сессии.

Текущая просадка Cisco Systems, Inc. составляет 12.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.26%28 мар. 2000 г.6358 окт. 2002 г.475224 авг. 2021 г.5387
-51.39%10 мар. 1994 г.8815 июл. 1994 г.19017 апр. 1995 г.278
-38.06%22 янв. 1997 г.6625 апр. 1997 г.519 июл. 1997 г.117
-36.68%26 авг. 1998 г.307 окт. 1998 г.3018 нояб. 1998 г.60
-36.68%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.52311 нояб. 2024 г.721

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cisco Systems, Inc. составляет 13.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
14.23%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cisco Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cisco Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CSCO: 24.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSCO в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CSCO: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSCO по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CSCO: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CSCO: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию