PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS17275R1023
CUSIP17275R102
СекторTechnology
ОтрасльCommunication Equipment

Основные показатели

Рыночная капитализация$196.96B
Прибыль на акцию$3.31
Цена/прибыль14.64
PEG коэффициент2.95
Выручка (12 мес.)$58.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.75B
EBITDA (12 мес.)$18.09B
Годовой диапазон$44.67 - $57.77
Целевая цена$49.57
Процент коротких позиций1.23%
Коэффициент коротких позиций2.99

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cisco Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
91,009.02%
1,280.93%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CSCO

Cisco Systems, Inc.

Популярные сравнения: CSCO с VOO, CSCO с INTC, CSCO с CMCSA, CSCO с SCHD, CSCO с T, CSCO с MSI, CSCO с VTI, CSCO с VYM, CSCO с JEPI, CSCO с ABBV

Доходность

Cisco Systems, Inc. показал доход в 4.86% с начала года и -0.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cisco Systems, Inc. составила 12.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.86%19.67%
1 месяц-7.13%8.42%
6 месяцев-1.66%7.29%
1 год-0.03%12.71%
5 лет (среднегодовая)3.34%10.75%
10 лет (среднегодовая)12.06%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.12%4.17%1.34%10.20%-6.26%-2.33%-7.19%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.02
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Cisco Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
0.91
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Cisco Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.55$1.51$1.47$1.43$1.38$1.28$1.13$0.99$0.82$0.74$0.51$0.50

Дивидендный доход

3.20%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cisco Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00
2022$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00
2021$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00
2020$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00
2019$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00
2018$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00
2017$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00
2016$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00
2015$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00
2014$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00
2012$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.14$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
CSCO
3.20%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.13%
У Cisco Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 3.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
CSCO
37.53%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.26%
У Cisco Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 37.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cisco Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.44%
-4.21%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cisco Systems, Inc. показал максимальную просадку в 89.26%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 4752 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.26%28 мар. 2000 г.6358 окт. 2002 г.475224 авг. 2021 г.5387
-51.4%10 мар. 1994 г.8815 июл. 1994 г.19017 апр. 1995 г.278
-38.06%22 янв. 1997 г.6625 апр. 1997 г.519 июл. 1997 г.117
-36.68%26 авг. 1998 г.307 окт. 1998 г.3018 нояб. 1998 г.60
-36.67%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Cisco Systems, Inc. составляет 11.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.39%
2.79%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Cisco Systems, Inc.


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Дивидендный портфель из технологических акций26.64%15.73%2.47%21.50%-77.75%0.00%0.99