- ISIN
- US17275R1023
- CUSIP
- 17275R102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 16 февр. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $432.22B
- Enterprise Value
- $468.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.00
- Коэффициент P/E
- 36.59
- Коэффициент PEG
- 30.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $60.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.98B
- Годовой диапазон
- $65.75 - $130.37
- Целевая цена
- $99.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSCO
Cisco Systems, Inc. (CSCO) прибавил 44.4% с начала года. По цене $110 за акцию CSCO торгуется на 15.9% ниже 52-недельного максимума в $130. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cisco Systems, Inc. (CSCO) показал доход в 44.44% с начала года и 66.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSCO составила 17.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Cisco Systems, Inc.
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 44.44%
- 1 год
- 66.14%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 17.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CSCO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 мая 2002 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 13 мая 1994 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 1.46% | -2.35% | 18.57% | 31.61% | -2.46% | -6.29% | 44.44% | |||||
| 2025 | 3.06% | 5.79% | -3.74% | -5.82% | 9.20% | 10.06% | -1.28% | 1.48% | -0.97% | 7.50% | 5.24% | 0.12% | 33.47% |
| 2024 | 0.10% | -3.61% | 3.18% | -5.10% | -1.02% | 2.17% | 2.85% | 4.31% | 5.30% | 3.70% | 8.11% | -0.02% | 21.00% |
| 2023 | 2.98% | -0.51% | 7.96% | -8.93% | 5.12% | 4.17% | 1.34% | 10.20% | -6.26% | -2.33% | -7.19% | 4.42% | 9.30% |
| 2022 | -11.63% | 0.18% | -0.02% | -11.56% | -8.02% | -5.35% | 7.36% | -1.43% | -10.55% | 14.63% | 9.44% | -4.18% | -22.46% |
| 2021 | 0.43% | 0.65% | 15.24% | -0.84% | 3.91% | 0.19% | 5.20% | 6.59% | -7.78% | 3.52% | -2.02% | 15.55% | 45.76% |
Метрики бенчмарка
Cisco Systems, Inc. has an annualized alpha of 16.91%, beta of 1.28, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 187.89% of S&P 500 Index gains and 115.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.91%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 187.89%
- Участие в снижении
- 115.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSCO имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.24 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 9.71 | +1.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cisco Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.63 | $1.59 | $1.55 | $1.51 | $1.47 | $1.43 | $1.38 | $1.28 | $1.13 | $0.99 | $0.82 |
Дивидендный доход | 1.51% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cisco Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.25 | |||||
| 2025 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2024 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.59 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2021 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cisco Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cisco Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 54.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cisco Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cisco Systems, Inc. показал максимальную просадку в 89.26%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4752 торговые сессии.
Текущая просадка Cisco Systems, Inc. составляет 15.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.26%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 18y 10mo | 21y 5moмарт 2000 г. - авг. 2021 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.38%июль 1994 г. | 4mo 7d | 9mo 6d | 1y 1moмарт 1994 г. - апр. 1995 г. | — |
-38.06%апр. 1997 г. | 3mo 3d | 2mo 15d | 5mo 18dянв. 1997 г. - июль 1997 г. | — |
-36.68%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 2y 1mo | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.65%окт. 1998 г. | 1mo 12d | 1mo 12d | 2mo 24dавг. 1998 г. - нояб. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| CSCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -56.78% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -9.10% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -18.90% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -25.43% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -33.92% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -1.00% | -14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -10.70% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.09% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cisco Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cisco Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSCO в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент P/E составляет 36.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSCO по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент PEG составляет 30.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSCO
Добавьте Cisco Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSCO