PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US17275R1023

CUSIP

17275R102

Сектор

Technology

Отрасль

Communication Equipment

Дата IPO

16 февр. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$234.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.54

Цена/прибыль

23.11

PEG коэффициент

2.50

Общая выручка (12 мес.)

$39.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$25.60B

EBITDA (12 мес.)

$10.71B

Годовой диапазон

$44.16 - $59.38

Целевая цена

$57.24

Процент коротких позиций

1.43%

Коэффициент коротких позиций

3.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSCO с VOO CSCO с INTC CSCO с CMCSA CSCO с T CSCO с MSI CSCO с SCHD CSCO с HPE CSCO с VTI CSCO с VYM CSCO с ABBV
Популярные сравнения:
CSCO с VOO CSCO с INTC CSCO с CMCSA CSCO с T CSCO с MSI CSCO с SCHD CSCO с HPE CSCO с VTI CSCO с VYM CSCO с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cisco Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
111,256.59%
1,664.43%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cisco Systems, Inc. показал доход в 17.44% с начала года и 24.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cisco Systems, Inc. составила 11.39%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

CSCO

С начала года

17.44%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

21.23%

1 год

24.24%

5 лет (среднегодовая)

8.13%

10 лет (среднегодовая)

11.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%-3.61%3.18%-5.10%-1.02%2.17%2.85%4.31%5.30%3.70%17.44%
20232.98%-0.51%7.96%-8.93%5.12%4.17%1.34%10.20%-6.26%-2.33%-7.19%4.42%9.30%
2022-11.63%0.18%-0.02%-11.56%-8.02%-5.35%7.36%-1.43%-10.55%14.63%9.44%-4.18%-22.46%
20210.43%0.65%15.24%-0.85%3.91%0.19%5.20%6.59%-7.78%3.52%-2.02%15.55%45.75%
2020-3.44%-13.14%-1.55%8.83%12.84%-2.47%1.78%-10.36%-6.70%-8.02%19.83%4.02%-3.49%
20199.98%9.47%4.29%4.29%-7.01%5.19%1.86%-15.51%5.55%-3.12%-4.63%5.85%13.81%
20189.27%7.80%-4.22%4.09%-3.57%0.75%-0.95%12.96%1.84%-5.33%4.63%-9.48%16.57%
20172.53%11.26%-1.11%1.68%-7.46%-0.73%1.42%2.42%4.41%2.42%9.22%2.68%31.27%
2016-11.71%10.05%8.75%-2.56%5.68%-1.24%7.38%2.98%0.89%-2.48%-2.80%1.34%15.15%
2015-4.56%11.93%-6.01%4.74%1.67%-6.31%4.29%-8.94%1.43%10.79%-5.55%-0.35%0.62%
2014-1.57%-0.50%2.82%3.98%6.53%0.93%2.30%-0.95%1.49%-2.78%12.95%0.63%27.95%
20134.69%1.39%0.19%0.93%15.27%0.91%5.90%-8.91%0.52%-3.01%-5.81%5.55%16.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSCO среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.562.51
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.853.37
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.483.63
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.8516.15
CSCO
^GSPC

Cisco Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.48
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cisco Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.59$1.55$1.51$1.47$1.43$1.38$1.28$1.13$0.99$0.82$0.74$0.51

Дивидендный доход

2.77%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cisco Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.59
2023$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.55
2022$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.51
2021$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.47
2020$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.43
2019$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.38
2018$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.28
2017$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.13
2016$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.99
2015$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.82
2014$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.74
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Cisco Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%42.6%
У Cisco Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 42.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cisco Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.91%
-2.18%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cisco Systems, Inc. показал максимальную просадку в 89.26%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4752 торговые сессии.

Текущая просадка Cisco Systems, Inc. составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.26%28 мар. 2000 г.6358 окт. 2002 г.475224 авг. 2021 г.5387
-51.39%10 мар. 1994 г.8815 июл. 1994 г.19017 апр. 1995 г.278
-38.06%22 янв. 1997 г.6625 апр. 1997 г.519 июл. 1997 г.117
-36.68%26 авг. 1998 г.307 окт. 1998 г.3018 нояб. 1998 г.60
-36.68%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.52311 нояб. 2024 г.721

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cisco Systems, Inc. составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
4.06%
CSCO (Cisco Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cisco Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cisco Systems, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Communication Equipment.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.023.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO значение P/E равно 23.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.040.050.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CSCO значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cisco Systems, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию