Сравнение ZBRA с INTC
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 15.65%/yr for INTC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZBRA имеют среднегодовую доходность 15.32%, а акции INTC немного впереди с 15.65%.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам ZBRA и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between ZBRA and INTC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.36 |
The correlation between ZBRA and INTC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
INTC:
$560.50B
ZBRA:
$8.16
INTC:
-$0.67
ZBRA:
2.14
INTC:
9.66
ZBRA:
3.40
INTC:
5.03
ZBRA:
$5.58B
INTC:
$53.76B
ZBRA:
$2.65B
INTC:
$19.05B
ZBRA:
$1.02B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. INTC — Ранг доходности на риск
ZBRA
INTC
Сравнение ZBRA c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 18.76 | -19.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 44.28 | -45.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 6.16 | -6.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и INTC
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -82.25% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -24.17% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -63.80% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -65.95% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -70.80% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -14.81% | -47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -36.67% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 10.22% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и INTC
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 26.82% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 57.68% | -27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 73.75% | -32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 52.06% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 44.07% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и INTC
Ни ZBRA, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и INTC
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and INTC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор