Сравнение DOCN с AKAM
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DOCN returned 33.03%/yr vs 3.79%/yr for AKAM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 251.87%, что значительно выше, чем у AKAM с доходностью 62.60%.
DOCN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 251.87%
- 6 месяцев
- 242.13%
- 1 год
- 491.41%
- 3 года*
- 56.88%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- —
AKAM
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 62.60%
- 6 месяцев
- 66.28%
- 1 год
- 84.17%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам DOCN и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 251.87% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 62.60% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 18.96% |
Correlation
The correlation between DOCN and AKAM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between DOCN and AKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOCN:
$18.95B
AKAM:
$21.28B
DOCN:
$2.42
AKAM:
$2.95
DOCN:
70.07
AKAM:
48.03
DOCN:
18.78
AKAM:
4.90
DOCN:
21.35
AKAM:
4.34
DOCN:
$948.63M
AKAM:
$4.27B
DOCN:
$554.86M
AKAM:
$2.44B
DOCN:
$373.00M
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. AKAM — Ранг доходности на риск
DOCN
AKAM
Сравнение DOCN c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCN | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.35 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.56 | 3.33 | +17.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.65 | 11.38 | +50.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCN | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 1.57 | +4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.00 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DOCN и AKAM
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -99.80% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -25.44% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -46.84% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -46.84% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -56.69% | +50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -82.62% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 7.42% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и AKAM
Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 20.16%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 28.96%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 28.96% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 47.61% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.71% | 53.98% | +27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 36.51% | +34.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 34.45% | +36.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и AKAM
Ни DOCN, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и AKAM
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and AKAM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (28.96%) compared to DOCN (20.16%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs AKAM's -99.80%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.08 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор