PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с PWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 22.66% против 40.58% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

PWR

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.87%
С начала года
64.46%
6 месяцев
49.89%
1 год
92.19%
3 года*
56.18%
5 лет*
49.77%
10 лет*
40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
PWR
Quanta Services, Inc.		64.46%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between NOW and PWR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.29

The correlation between NOW and PWR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

PWR:

$105.52B

EPS

NOW:

$1.68

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

PWR:

95.17

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

PWR:

4.72

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

PWR:

3.51

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

PWR:

11.67

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

NOW vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.55

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.28

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

7.45

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

17.97

-19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

2.55

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.41

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.21

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NOW и PWR

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-97.07%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-12.45%

-47.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-33.89%

-30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-33.89%

-30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-45.53%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-11.64%

-39.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-46.86%

+33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

5.15%

+28.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PWR

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

11.16%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

29.60%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

36.37%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

35.62%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

33.70%

+7.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PWR

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.77B
7.87B
(NOW) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
14.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and PWR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор