Сравнение ASML с NOW
ASML (ASML Holding N.V.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 34.75% против 22.66% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам ASML и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between ASML and NOW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ASML and NOW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
NOW:
$118.76B
ASML:
$25.86
NOW:
$1.68
ASML:
67.64
NOW:
67.97
ASML:
4.45
NOW:
0.57
ASML:
20.10
NOW:
8.56
ASML:
32.39
NOW:
8.75
ASML:
$33.69B
NOW:
$13.96B
ASML:
$17.72B
NOW:
$10.69B
ASML:
$12.99B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. NOW — Ранг доходности на риск
ASML
NOW
Сравнение ASML c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.74 | +8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.33 | +21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.90 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и NOW
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -64.54% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -60.28% | +42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -64.54% | +19.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -64.54% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -64.54% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -51.22% | +50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -13.74% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 33.44% | -26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и NOW
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 15.94%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 24.74% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 46.58% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 49.79% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 43.41% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 40.82% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и NOW
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и NOW
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and NOW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NOW's -64.54%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор