PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с NOW

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ASML (ASML Holding N.V.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 35.52%/yr vs 22.40%/yr for NOW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 68.33%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -35.81%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 35.52% против 22.40% соответственно.

ASML

1 день
-2.53%
1 месяц
11.28%
С начала года
68.33%
6 месяцев
67.88%
1 год
127.24%
3 года*
36.63%
5 лет*
22.43%
10 лет*
35.52%

NOW

1 день
9.85%
1 месяц
-20.93%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-36.10%
1 год
-51.91%
3 года*
-3.07%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		68.33%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
NOW
ServiceNow, Inc		-35.81%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between ASML and NOW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.40

The correlation between ASML and NOW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$692.18B

NOW:

$102.27B

EPS

ASML:

€25.86

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

ASML:

61.05

NOW:

58.54

Коэффициент PEG

ASML:

4.02

NOW:

0.49

Коэффициент P/S

ASML:

18.14

NOW:

7.37

Коэффициент P/B

ASML:

29.23

NOW:

7.53

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

ASML vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
-1.00

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.50

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.81

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.13

-0.85

+7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

-1.45

+20.52

ASML vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и NOW

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-64.54%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-60.28%

+42.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-64.54%

+19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-64.54%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-64.54%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-57.99%

+50.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-13.90%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

35.51%

-28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и NOW

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 18.99%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

26.47%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

47.17%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

51.74%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.71%

43.81%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

40.88%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и NOW

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
3.77B
(ASML) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, NOW значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
53.0%
75.1%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and NOW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (26.47%) compared to ASML (18.99%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NOW's -64.54%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор