Сравнение IREN с NTNX
IREN (IREN Limited) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 153.35%/yr vs 20.30%/yr for NTNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 0.31%.
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -9.36% |
Correlation
The correlation between IREN and NTNX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between IREN and NTNX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
NTNX:
$0.93
IREN:
130.53
NTNX:
55.46
IREN:
13.26
NTNX:
5.56
IREN:
$757.07M
NTNX:
$2.75B
IREN:
$433.88M
NTNX:
$2.39B
IREN:
-$173.05M
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. NTNX — Ранг доходности на риск
IREN
NTNX
Сравнение IREN c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | -0.57 | +9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | -0.96 | +17.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | -0.71 | +5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.06 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и NTNX
Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.73% | -80.40% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -57.58% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -58.58% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -37.58% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -40.58% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 34.20% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и NTNX
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.35% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.35% | 16.50% | +16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.76% | 35.80% | +38.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.51% | 46.19% | +56.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 49.73% | +68.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 57.17% | +61.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и NTNX
Ни IREN, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and NTNX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs NTNX's -80.40%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор